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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
AH Fonds commercial | 4 979 518.00 | | 4 979 518.00 | 4 979 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 186 684.00 | 134 267.00 | 52 417.00 | 186 684.00 |
AP Constructions | 1 686 698.00 | 534 364.00 | 1 152 334.00 | 1 686 698.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 089 617.00 | 4 118 198.00 | 3 971 418.00 | 8 089 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 326 195.00 | 1 174 730.00 | 151 466.00 | 1 326 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 266.00 | | 9 266.00 | 9 266.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 310 288.00 | | 310 288.00 | 310 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 628 094.00 | 5 996 650.00 | 10 631 444.00 | 16 628 094.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 636 722.00 | 49 752.00 | 586 970.00 | 636 722.00 |
BP En cours de production de services | 1 116 576.00 | | 1 116 576.00 | 1 116 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 868 813.00 | 88 992.00 | 779 821.00 | 868 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 805 319.00 | 1 528 702.00 | 276 617.00 | 1 805 319.00 |
BZ Autres créances | 1 132 214.00 | | 1 132 214.00 | 1 132 214.00 |
CF Disponibilités | 5 726 925.00 | | 5 726 925.00 | 5 726 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 138.00 | | 42 138.00 | 42 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 349 331.00 | 1 667 446.00 | 9 681 885.00 | 11 349 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 977 426.00 | 7 664 096.00 | 20 313 330.00 | 27 977 426.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305 552.00 | | | 305 552.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 528 702.00 | | | 1 528 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 935 210.00 | 6 935 210.00 | | 6 935 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 885.00 | 195 885.00 | | 195 885.00 |
DH Report à nouveau | -252 096.00 | -772 532.00 | | -252 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 845 438.00 | 520 436.00 | | 1 845 438.00 |
DK Provisions réglementées | 158 932.00 | 69 430.00 | | 158 932.00 |
DL TOTAL (I) | 8 883 369.00 | 6 948 429.00 | | 8 883 369.00 |
DP Provisions pour risques | 251 896.00 | 561 628.00 | | 251 896.00 |
DR TOTAL (IV) | 251 896.00 | 561 628.00 | | 251 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 704 254.00 | 450 000.00 | | 4 704 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 277 585.00 | | | 277 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 714 880.00 | 2 178 667.00 | | 714 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 135 415.00 | 3 919 424.00 | | 3 135 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 852.00 | 804 090.00 | | 1 872 852.00 |
EA Autres dettes | 260 632.00 | 666 459.00 | | 260 632.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 446.00 | 195 390.00 | | 212 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 178 065.00 | 8 214 031.00 | | 11 178 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 313 330.00 | 15 724 088.00 | | 20 313 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 402 745.00 | 5 612 038.00 | | 6 402 745.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 18 131 182.00 | | 18 131 182.00 | 18 131 182.00 |
FG Production vendue services | 100 975.00 | | 100 975.00 | 100 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 232 157.00 | | 18 232 157.00 | 18 232 157.00 |
FM Production stockée | | | -1 454 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 711 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 490 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 954 805.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -168 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 830 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 251 922.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 726 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 613 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 569 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 201.00 | |
GE Autres charges | | | 563 448.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 595 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 895 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 725.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 773.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 703.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 870 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 084.00 | 121 775.00 | | 53 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 796 417.00 | 95.00 | | 1 796 417.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 106 798.00 | 560 362.00 | | 106 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 259 693.00 | 12 107.00 | | 259 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 162 908.00 | 572 564.00 | | 2 162 908.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 125 003.00 | 5 456.00 | | 1 125 003.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53 468.00 | 134 012.00 | | 53 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 99 195.00 | 263 260.00 | | 99 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277 666.00 | 402 728.00 | | 1 277 666.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 885 242.00 | 169 836.00 | | 885 242.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 323 715.00 | 66 264.00 | | 323 715.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 586 715.00 | 216 040.00 | | 586 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 661 274.00 | 20 827 963.00 | | 20 661 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 815 836.00 | 20 307 527.00 | | 18 815 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 845 438.00 | 520 436.00 | | 1 845 438.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 111 258.00 | 232 246.00 | | 111 258.00 |