| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
AH Fonds commercial | 4 979 518.00 | | 4 979 518.00 | 4 979 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 223 131.00 | 157 165.00 | 65 967.00 | 223 131.00 |
AP Constructions | 2 473 798.00 | 708 263.00 | 1 765 535.00 | 2 473 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 748 218.00 | 4 579 191.00 | 4 169 026.00 | 8 748 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 204 987.00 | 1 070 106.00 | 134 881.00 | 1 204 987.00 |
AV Immobilisations en cours | 100 867.00 | | 100 867.00 | 100 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 736.00 | | 4 736.00 | 4 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 252 346.00 | | 252 346.00 | 252 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 022 693.00 | 6 549 816.00 | 11 472 877.00 | 18 022 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 757 161.00 | 22 043.00 | 735 118.00 | 757 161.00 |
BP En cours de production de services | 622 800.00 | | 622 800.00 | 622 800.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 660 844.00 | 71 513.00 | 589 332.00 | 660 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 286.00 | | 11 286.00 | 11 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 857 502.00 | 1 528 702.00 | 328 800.00 | 1 857 502.00 |
BZ Autres créances | 1 599 753.00 | | 1 599 753.00 | 1 599 753.00 |
CF Disponibilités | 5 882 034.00 | | 5 882 034.00 | 5 882 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 887.00 | | 67 887.00 | 67 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 459 268.00 | 1 622 257.00 | 9 837 010.00 | 11 459 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 481 961.00 | 8 172 073.00 | 21 309 888.00 | 29 481 961.00 |
CP Parts à moins d’un an | 247 610.00 | | | 247 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 528 702.00 | | | 1 528 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 935 210.00 | 6 935 210.00 | | 6 935 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 288 157.00 | 195 885.00 | | 288 157.00 |
DG Autres réserves | 1 501 070.00 | | | 1 501 070.00 |
DH Report à nouveau | | -252 096.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 456 831.00 | 1 845 438.00 | | 1 456 831.00 |
DJ Subventions d’investissement | 359 910.00 | | | 359 910.00 |
DK Provisions réglementées | 212 133.00 | 158 932.00 | | 212 133.00 |
DL TOTAL (I) | 10 753 311.00 | 8 883 369.00 | | 10 753 311.00 |
DP Provisions pour risques | 311 868.00 | 251 896.00 | | 311 868.00 |
DR TOTAL (IV) | 311 868.00 | 251 896.00 | | 311 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 249 125.00 | 4 704 254.00 | | 5 249 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 852.00 | 277 585.00 | | 378 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 554 940.00 | 714 880.00 | | 554 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 917.00 | 3 135 415.00 | | 2 555 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 315 354.00 | 1 872 852.00 | | 1 315 354.00 |
EA Autres dettes | 134 664.00 | 260 632.00 | | 134 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 856.00 | 212 446.00 | | 55 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 244 708.00 | 11 178 065.00 | | 10 244 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 309 888.00 | 20 313 330.00 | | 21 309 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 318 185.00 | 6 402 745.00 | | 5 318 185.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 851 730.00 | | 17 851 730.00 | 17 851 730.00 |
FG Production vendue services | 6 745.00 | | 6 745.00 | 6 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 858 474.00 | | 17 858 474.00 | 17 858 474.00 |
FM Production stockée | | | -701 745.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 311 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 468 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 298 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 912 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 826 125.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 408 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 955 406.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 93 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 467.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 691 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 777 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 141.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 595.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -47 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 300.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 118 678.00 | 53 084.00 | | 118 678.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 780.00 | | | 780.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 312 903.00 | 1 796 417.00 | | 1 312 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 118.00 | 106 798.00 | | 19 118.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 265.00 | 259 693.00 | | 20 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 352 286.00 | 2 162 908.00 | | 1 352 286.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 125 003.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | 53 468.00 | | 2 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 73 562.00 | 99 195.00 | | 73 562.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 569.00 | 1 277 666.00 | | 75 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 276 717.00 | 885 242.00 | | 1 276 717.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 167 993.00 | 323 715.00 | | 167 993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 382 193.00 | 586 715.00 | | 382 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 829 336.00 | 20 661 274.00 | | 18 829 336.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 372 505.00 | 18 815 836.00 | | 17 372 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 456 831.00 | 1 845 438.00 | | 1 456 831.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 198 491.00 | 111 258.00 | | 198 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 628 094.00 | | 2 982 966.00 | 16 628 094.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 174 759.00 | 257 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 588 367.00 | 18 022 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 237 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 413 608.00 | 12 527 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 201 294.00 | | 36 448.00 | 5 201 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 111 776.00 | | 1 829 701.00 | 11 111 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 024.00 | | 1 116 817.00 | 315 024.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 996 650.00 | 955 501.00 | 402 335.00 | 5 996 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 358.00 | 22 898.00 | | 169 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 827 292.00 | 932 603.00 | 402 335.00 | 5 827 292.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 932.00 | 73 467.00 | 20 265.00 | 158 932.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 251 896.00 | 114 467.00 | 54 495.00 | 251 896.00 |
6N Sur stocks et en cours | 138 744.00 | 93 556.00 | 138 744.00 | 138 744.00 |
6T Sur comptes clients | 1 528 702.00 | | | 1 528 702.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 667 446.00 | 93 556.00 | 138 744.00 | 1 667 446.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 078 274.00 | 281 489.00 | 213 505.00 | 2 078 274.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 208 022.00 | 193 239.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 73 467.00 | 20 265.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 555 917.00 | 2 555 917.00 | | 2 555 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 900 690.00 | 900 690.00 | | 900 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 386 705.00 | 386 705.00 | | 386 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 664.00 | 134 664.00 | | 134 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 856.00 | 55 856.00 | | 55 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 252 346.00 | 247 610.00 | 4 736.00 | 252 346.00 |
UX Autres créances clients | 328 800.00 | 328 800.00 | | 328 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 212.00 | 12 212.00 | | 12 212.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 974.00 | 46 974.00 | | 46 974.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 528 702.00 | | 1 528 702.00 | 1 528 702.00 |
VB T. V. A. | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 420 000.00 | 1 420 000.00 | | 1 420 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 249 125.00 | 877 542.00 | 3 417 169.00 | 5 249 125.00 |
VI Groupe et associés | 378 852.00 | 378 852.00 | | 378 852.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 306 500.00 | | | 1 306 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 958.00 | 27 958.00 | | 27 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 887.00 | 67 887.00 | | 67 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 777 489.00 | 2 244 052.00 | 1 533 438.00 | 3 777 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 689 768.00 | 5 318 185.00 | 3 417 169.00 | 9 689 768.00 |