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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 092.00 | 35 092.00 | | 35 092.00 |
AH Fonds commercial | 4 979 518.00 | | 4 979 518.00 | 4 979 518.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 142 982.00 | 121 130.00 | 21 853.00 | 142 982.00 |
AP Constructions | 789 242.00 | 406 083.00 | 383 159.00 | 789 242.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 855 651.00 | 4 274 306.00 | 581 345.00 | 4 855 651.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 245 076.00 | 1 112 564.00 | 132 512.00 | 1 245 076.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 759 449.00 | | 1 759 449.00 | 1 759 449.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 547.00 | | 4 547.00 | 4 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 514 777.00 | | 514 777.00 | 514 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 326 333.00 | 5 949 173.00 | 8 377 160.00 | 14 326 333.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 467 833.00 | 35 996.00 | 431 837.00 | 467 833.00 |
BP En cours de production de services | 2 689 563.00 | 68 924.00 | 2 620 639.00 | 2 689 563.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 750 323.00 | 116 423.00 | 633 900.00 | 750 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 023 767.00 | 2 792 055.00 | 1 231 712.00 | 4 023 767.00 |
BZ Autres créances | 1 073 686.00 | | 1 073 686.00 | 1 073 686.00 |
CF Disponibilités | 1 293 037.00 | | 1 293 037.00 | 1 293 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 117.00 | | 62 117.00 | 62 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 360 326.00 | 3 013 398.00 | 7 346 928.00 | 10 360 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 686 659.00 | 8 962 571.00 | 15 724 088.00 | 24 686 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 514 777.00 | | | 514 777.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 887 539.00 | | | 2 887 539.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 935 210.00 | 6 935 210.00 | | 6 935 210.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 885.00 | 195 885.00 | | 195 885.00 |
DH Report à nouveau | -772 532.00 | -1 163 144.00 | | -772 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 520 436.00 | 390 612.00 | | 520 436.00 |
DK Provisions réglementées | 69 430.00 | 78 032.00 | | 69 430.00 |
DL TOTAL (I) | 6 948 429.00 | 6 436 594.00 | | 6 948 429.00 |
DP Provisions pour risques | 561 628.00 | 260 416.00 | | 561 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 561 628.00 | 260 416.00 | | 561 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 15 513.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 178 667.00 | 1 682 502.00 | | 2 178 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 919 424.00 | 5 029 696.00 | | 3 919 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 090.00 | 944 942.00 | | 804 090.00 |
EA Autres dettes | 666 459.00 | 716 642.00 | | 666 459.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 195 390.00 | | | 195 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 214 031.00 | 8 389 295.00 | | 8 214 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 724 088.00 | 15 086 305.00 | | 15 724 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 612 038.00 | 6 706 793.00 | | 5 612 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 14 809 278.00 | 2 779 709.00 | 17 588 987.00 | 14 809 278.00 |
FG Production vendue services | 3 400.00 | 47 000.00 | 50 400.00 | 3 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 812 678.00 | 2 826 708.00 | 17 639 386.00 | 14 812 678.00 |
FM Production stockée | | | 1 014 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 410 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 169.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 189 778.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 855 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 341 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 910.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 917 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 379 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 293 804.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 921 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 160 695.00 | |
GE Autres charges | | | 93 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 586 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 045.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 621.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 42 000.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 884.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 23 878.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 762.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 632 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 121 775.00 | 55 538.00 | | 121 775.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 150.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 560 362.00 | 4 000.00 | | 560 362.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 107.00 | 120 536.00 | | 12 107.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 572 564.00 | 124 536.00 | | 572 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 012.00 | | | 134 012.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 263 260.00 | 64 525.00 | | 263 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 402 728.00 | 64 525.00 | | 402 728.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169 836.00 | 60 011.00 | | 169 836.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 264.00 | | | 66 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 216 040.00 | | | 216 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 827 963.00 | 22 223 167.00 | | 20 827 963.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 307 527.00 | 21 832 555.00 | | 20 307 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 520 436.00 | 390 612.00 | | 520 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 246.00 | 99 041.00 | | 232 246.00 |