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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 227.00 | 16 373.00 | 4 854.00 | 21 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 048.00 | 85 901.00 | 25 148.00 | 111 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 708.00 | 190 960.00 | 153 748.00 | 344 708.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 476 983.00 | 293 234.00 | 183 749.00 | 476 983.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 177.00 | | 7 177.00 | 7 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 782.00 | | 184 782.00 | 184 782.00 |
BZ Autres créances | 176 398.00 | | 176 398.00 | 176 398.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 942.00 | | 51 942.00 | 51 942.00 |
CF Disponibilités | 301 664.00 | | 301 664.00 | 301 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 930.00 | | 24 930.00 | 24 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 894.00 | | 746 894.00 | 746 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 223 877.00 | 293 234.00 | 930 643.00 | 1 223 877.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 221 258.00 | 161 331.00 | | 221 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 160.00 | 59 927.00 | | 88 160.00 |
DL TOTAL (I) | 364 417.00 | 276 258.00 | | 364 417.00 |
DP Provisions pour risques | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 218.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 435.00 | 114 704.00 | | 102 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 260.00 | 62 766.00 | | 77 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 376 727.00 | 385 350.00 | | 376 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 626.00 | 563 039.00 | | 556 626.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 930 643.00 | 839 296.00 | | 930 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 556 626.00 | 563 039.00 | | 556 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 135 697.00 | | 2 135 697.00 | 2 135 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 135 697.00 | | 2 135 697.00 | 2 135 697.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 596 842.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 126.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 779 489.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 200 541.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 703 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 243 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 411 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 598.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 600.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 690 455.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 033.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 824.00 | 15 375.00 | | 46 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 292.00 | | | 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 292.00 | | | 292.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 564.00 | | | 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 856.00 | | | -1 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 780 763.00 | 2 666 936.00 | | 2 780 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 692 603.00 | 2 607 008.00 | | 2 692 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 160.00 | 59 927.00 | | 88 160.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 566.00 | 16 864.00 | | 16 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 428 619.00 | | 60 408.00 | 428 619.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 045.00 | 476 983.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 045.00 | 455 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 342.00 | | 885.00 | 20 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 278.00 | | 59 523.00 | 408 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 128.00 | 52 598.00 | 1 492.00 | 242 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 085.00 | 288.00 | | 16 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 043.00 | 52 310.00 | 1 492.00 | 226 043.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 9 600.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 9 600.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 435.00 | 102 435.00 | | 102 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 260.00 | 77 260.00 | | 77 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 057.00 | 155 057.00 | | 155 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 433.00 | 172 433.00 | | 172 433.00 |
UX Autres créances clients | 184 782.00 | | | 184 782.00 |
VB T. V. A. | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -12 269.00 | | | -12 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 619.00 | | | 131 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 399.00 | 42 399.00 | | 42 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 027.00 | | | 41 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 930.00 | | | 24 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 111.00 | 386 111.00 | | 386 111.00 |
VW T.V.A. | 6 837.00 | 6 837.00 | | 6 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 626.00 | 556 626.00 | | 556 626.00 |