| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 227.00 | 24 514.00 | 712.00 | 25 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 263.00 | 66 729.00 | 52 533.00 | 119 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 927.00 | 248 073.00 | 110 854.00 | 358 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 416.00 | 339 317.00 | 165 099.00 | 504 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 735.00 | | 118 735.00 | 118 735.00 |
BZ Autres créances | 66 854.00 | | 66 854.00 | 66 854.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 511 822.00 | | 511 822.00 | 511 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 837.00 | | 22 837.00 | 22 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 389.00 | | 726 389.00 | 726 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 805.00 | 339 317.00 | 891 488.00 | 1 230 805.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 398 151.00 | 309 417.00 | | 398 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 927.00 | 88 734.00 | | 60 927.00 |
DL TOTAL (I) | 514 078.00 | 453 151.00 | | 514 078.00 |
DP Provisions pour risques | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302.00 | 220.00 | | 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 847.00 | 103 084.00 | | 101 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 281.00 | 78 756.00 | | 72 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 802.00 | 297 729.00 | | 197 802.00 |
EA Autres dettes | 858.00 | 5 585.00 | | 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 091.00 | 485 374.00 | | 373 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 488.00 | 942 845.00 | | 891 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 091.00 | 485 374.00 | | 373 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 117 867.00 | | 2 117 867.00 | 2 117 867.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 117 867.00 | | 2 117 867.00 | 2 117 867.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 652 536.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 807 597.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 188 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 863 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 166.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 153 141.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 741.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 746 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -74.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 132.00 | 45 960.00 | | 37 132.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | 232.00 | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 430.00 | | | 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 512.00 | 232.00 | | 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -512.00 | -232.00 | | -512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 807 732.00 | 2 755 300.00 | | 2 807 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 746 805.00 | 2 666 567.00 | | 2 746 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 927.00 | 88 734.00 | | 60 927.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 970.00 | 15 691.00 | | 11 970.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 210.00 | | 55 228.00 | 497 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 022.00 | 504 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 022.00 | 478 189.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 227.00 | | 4 000.00 | 21 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 983.00 | | 50 228.00 | 475 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 168.00 | 47 741.00 | 47 593.00 | 339 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 227.00 | 3 288.00 | | 21 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 941.00 | 44 454.00 | 47 593.00 | 317 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 320.00 | | | 4 320.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 440.00 | | 120.00 | 4 440.00 |
UG ‐ Financières | | | 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 847.00 | 101 847.00 | | 101 847.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 281.00 | 72 281.00 | | 72 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 053.00 | 54 053.00 | | 54 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 018.00 | 91 018.00 | | 91 018.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
UX Autres créances clients | 118 735.00 | 118 735.00 | | 118 735.00 |
VB T. V. A. | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 257.00 | 59 257.00 | | 59 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 732.00 | 52 732.00 | | 52 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 607.00 | 5 607.00 | | 5 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 425.00 | 208 425.00 | | 208 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 091.00 | 373 091.00 | | 373 091.00 |