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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 151.00 | 116 365.00 | 15 786.00 | 132 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 536 754.00 | 315 214.00 | 221 540.00 | 536 754.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 981.00 | | 8 981.00 | 8 981.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 943.00 | 471 029.00 | 297 914.00 | 768 943.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 194.00 | | 6 194.00 | 6 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 897.00 | 1 136.00 | 85 761.00 | 86 897.00 |
BZ Autres créances | 13 435.00 | | 13 435.00 | 13 435.00 |
CF Disponibilités | 285 401.00 | | 285 401.00 | 285 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 613.00 | | 36 613.00 | 36 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 541.00 | 1 136.00 | 427 405.00 | 428 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 197 484.00 | 472 165.00 | 725 319.00 | 1 197 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 429 611.00 | 467 192.00 | | 429 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -146 716.00 | -37 581.00 | | -146 716.00 |
DL TOTAL (I) | 337 895.00 | 484 611.00 | | 337 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279.00 | 298.00 | | 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 210.00 | 109 787.00 | | 102 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 180.00 | 146 271.00 | | 135 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 754.00 | 162 428.00 | | 149 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 423.00 | 418 784.00 | | 387 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 319.00 | 903 394.00 | | 725 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 423.00 | 418 784.00 | | 387 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 580.00 | | 1 940 580.00 | 1 940 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 580.00 | | 1 940 580.00 | 1 940 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 938 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 769.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 904 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 353 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 668.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 051 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 041.00 | 21 954.00 | | 16 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 27 821.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 044.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 28 864.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 864.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 904 495.00 | 2 905 226.00 | | 2 904 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 051 210.00 | 2 942 807.00 | | 3 051 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -146 716.00 | -37 581.00 | | -146 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 27 738.00 | 20 886.00 | | 27 738.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 400.00 | | 46 543.00 | 722 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 886.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 631 343.00 | | 46 543.00 | 631 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 361.00 | 56 668.00 | | 384 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 688.00 | 2 762.00 | | 6 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 377 673.00 | 53 907.00 | | 377 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 683.00 | | 7 547.00 | 8 683.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 683.00 | | 7 547.00 | 38 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 683.00 | | 7 547.00 | 38 683.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 102 210.00 | 102 210.00 | | 102 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 180.00 | 135 180.00 | | 135 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 011.00 | 59 011.00 | | 59 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 874.00 | 77 874.00 | | 77 874.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 2 057.00 | | | 2 057.00 |
UX Autres créances clients | 85 696.00 | 85 696.00 | | 85 696.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 201.00 | 1 201.00 | | 1 201.00 |
VB T. V. A. | 10 266.00 | 10 266.00 | | 10 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 666.00 | 12 666.00 | | 12 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 569.00 | 2 569.00 | | 2 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 613.00 | 36 613.00 | | 36 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 552.00 | 138 552.00 | | 138 552.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 423.00 | 387 423.00 | | 387 423.00 |