| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 450.00 | 6 688.00 | 2 762.00 | 9 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 631.00 | 108 508.00 | 12 123.00 | 120 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 712.00 | 269 164.00 | 241 547.00 | 510 712.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 722 400.00 | 414 361.00 | 308 039.00 | 722 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 117 157.00 | 8 683.00 | 108 474.00 | 117 157.00 |
BZ Autres créances | 57 223.00 | | 57 223.00 | 57 223.00 |
CF Disponibilités | 387 163.00 | | 387 163.00 | 387 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 446.00 | | 39 446.00 | 39 446.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 039.00 | 8 683.00 | 595 356.00 | 604 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 326 438.00 | 423 044.00 | 903 394.00 | 1 326 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 607.00 | | | 1 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 163.00 | | | 9 163.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 467 192.00 | 459 078.00 | | 467 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 581.00 | 8 114.00 | | -37 581.00 |
DL TOTAL (I) | 484 611.00 | 522 192.00 | | 484 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298.00 | 280.00 | | 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 787.00 | 119 596.00 | | 109 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 271.00 | 93 452.00 | | 146 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 428.00 | 146 744.00 | | 162 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 784.00 | 360 072.00 | | 418 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 394.00 | 882 264.00 | | 903 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 784.00 | 360 072.00 | | 418 784.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 990 855.00 | | 1 990 855.00 | 1 990 855.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 855.00 | | 1 990 855.00 | 1 990 855.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 678 514.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 213 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 905 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 320 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 508.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 056 051.00 | |
FZ Charges sociales | | | 360 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 136.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 913 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 717.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 954.00 | 30 686.00 | | 21 954.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 821.00 | | | 27 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 044.00 | | | 1 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 864.00 | | | 28 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 864.00 | | | -28 864.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 674.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 905 226.00 | 2 880 232.00 | | 2 905 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 942 807.00 | 2 872 118.00 | | 2 942 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 581.00 | 8 114.00 | | -37 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 886.00 | 20 883.00 | | 20 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 974.00 | 6 670.00 | 180 924.00 | 597 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 670.00 | 56 499.00 | 722 400.00 | 6 670.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 277.00 | 9 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 670.00 | 37 222.00 | 631 343.00 | 6 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 227.00 | | 3 500.00 | 25 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 491 140.00 | 6 670.00 | 177 424.00 | 491 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 607.00 | | | 81 607.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 377 659.00 | 62 158.00 | 55 455.00 | 377 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 227.00 | 738.00 | 19 276.00 | 25 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 432.00 | 61 420.00 | 36 179.00 | 352 432.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 547.00 | 1 136.00 | | 7 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 547.00 | 1 136.00 | | 37 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 547.00 | 1 136.00 | | 37 547.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 136.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 787.00 | 109 787.00 | | 109 787.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 271.00 | 146 271.00 | | 146 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 811.00 | 48 811.00 | | 48 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 237.00 | 94 237.00 | | 94 237.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 107 994.00 | 107 994.00 | | 107 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 163.00 | | 9 163.00 | 9 163.00 |
VB T. V. A. | 11 929.00 | 11 929.00 | | 11 929.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 359.00 | 34 359.00 | | 34 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 446.00 | 39 446.00 | | 39 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 433.00 | 206 270.00 | 9 163.00 | 215 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 784.00 | 418 784.00 | | 418 784.00 |