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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 227.00 | 21 227.00 | | 21 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 398.00 | 97 558.00 | 20 839.00 | 118 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 586.00 | 220 383.00 | 137 203.00 | 357 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 497 210.00 | 339 168.00 | 158 042.00 | 497 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 453.00 | | 102 453.00 | 102 453.00 |
BZ Autres créances | 119 704.00 | | 119 704.00 | 119 704.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 942.00 | 120.00 | 51 822.00 | 51 942.00 |
CF Disponibilités | 463 822.00 | | 463 822.00 | 463 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 408.00 | | 39 408.00 | 39 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 923.00 | 120.00 | 784 803.00 | 784 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 133.00 | 339 288.00 | 942 845.00 | 1 282 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 309 417.00 | 221 258.00 | | 309 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 734.00 | 88 160.00 | | 88 734.00 |
DL TOTAL (I) | 453 151.00 | 364 417.00 | | 453 151.00 |
DP Provisions pour risques | 4 320.00 | 9 600.00 | | 4 320.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 320.00 | 9 600.00 | | 4 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220.00 | 204.00 | | 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 084.00 | 102 435.00 | | 103 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 756.00 | 77 260.00 | | 78 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 729.00 | 376 727.00 | | 297 729.00 |
EA Autres dettes | 5 585.00 | | | 5 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 374.00 | 556 626.00 | | 485 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 942 845.00 | 930 643.00 | | 942 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 374.00 | 556 626.00 | | 485 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 077 165.00 | | 2 077 165.00 | 2 077 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 077 165.00 | | 2 077 165.00 | 2 077 165.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 620 895.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 561.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 753 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 196 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 677 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 184.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 924.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 320.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 666 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 405.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 680.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 680.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 965.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 960.00 | 46 824.00 | | 45 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 292.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 232.00 | 1 584.00 | | 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 564.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 232.00 | 2 148.00 | | 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232.00 | -1 856.00 | | -232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 755 300.00 | 2 780 763.00 | | 2 755 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 666 567.00 | 2 692 603.00 | | 2 666 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 734.00 | 88 160.00 | | 88 734.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 691.00 | 16 566.00 | | 15 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 983.00 | | 22 218.00 | 476 983.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 991.00 | 497 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 991.00 | 475 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 227.00 | | | 21 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 756.00 | | 22 218.00 | 455 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 234.00 | 47 925.00 | 1 991.00 | 293 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 373.00 | 4 854.00 | | 16 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 861.00 | 43 071.00 | 1 991.00 | 276 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 600.00 | 4 320.00 | 9 600.00 | 9 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 600.00 | 4 440.00 | 9 601.00 | 9 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 320.00 | 9 600.00 | |
UG ‐ Financières | | 120.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103 084.00 | 103 084.00 | | 103 084.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 756.00 | 78 756.00 | | 78 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 783.00 | 75 783.00 | | 75 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 115.00 | 163 115.00 | | 163 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
UX Autres créances clients | 102 453.00 | | | 102 453.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 984.00 | | | 1 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 338.00 | | | 69 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 558.00 | 58 558.00 | | 58 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 183.00 | | | 48 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 408.00 | | | 39 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 566.00 | 261 566.00 | | 261 566.00 |
VW T.V.A. | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 374.00 | 485 374.00 | | 485 374.00 |