| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 227.00 | 25 227.00 | | 25 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 759.00 | 83 342.00 | 38 417.00 | 121 759.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 711.00 | 269 090.00 | 93 621.00 | 362 711.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 607.00 | | 1 607.00 | 1 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 974.00 | 407 659.00 | 190 316.00 | 597 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 557.00 | | 4 557.00 | 4 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 940.00 | 7 547.00 | 101 393.00 | 108 940.00 |
BZ Autres créances | 54 221.00 | | 54 221.00 | 54 221.00 |
CF Disponibilités | 507 670.00 | | 507 670.00 | 507 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 108.00 | | 24 108.00 | 24 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 495.00 | 7 547.00 | 691 948.00 | 699 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 469.00 | 415 206.00 | 882 264.00 | 1 297 469.00 |
CU Autres participations | 80 000.00 | 30 000.00 | 50 000.00 | 80 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 459 078.00 | 398 151.00 | | 459 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 114.00 | 60 927.00 | | 8 114.00 |
DL TOTAL (I) | 522 192.00 | 514 078.00 | | 522 192.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 320.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 320.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 302.00 | | 280.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 596.00 | 101 847.00 | | 119 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 452.00 | 72 281.00 | | 93 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 744.00 | 197 802.00 | | 146 744.00 |
EA Autres dettes | | 858.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 360 072.00 | 373 091.00 | | 360 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 882 264.00 | 891 488.00 | | 882 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 072.00 | 373 091.00 | | 360 072.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 182 640.00 | | 2 182 640.00 | 2 182 640.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 182 640.00 | | 2 182 640.00 | 2 182 640.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 662 584.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 880 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 584.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 163 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 374 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 547.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 839 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30 000.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 686.00 | 37 132.00 | | 30 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 430.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 512.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -512.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 880 232.00 | 2 807 732.00 | | 2 880 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 872 118.00 | 2 746 805.00 | | 2 872 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 114.00 | 60 927.00 | | 8 114.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 883.00 | 11 970.00 | | 20 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 416.00 | | 102 683.00 | 504 416.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 81 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 124.00 | 597 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 227.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 124.00 | 491 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 227.00 | | | 25 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 189.00 | | 22 075.00 | 478 189.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 80 607.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 317.00 | 47 465.00 | 9 123.00 | 339 317.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 514.00 | 712.00 | | 24 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 802.00 | 46 753.00 | 9 123.00 | 314 802.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 320.00 | | 4 320.00 | 4 320.00 |
6T Sur comptes clients | | 7 547.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 37 547.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 4 320.00 | 37 547.00 | 4 320.00 | 4 320.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 547.00 | 4 320.00 | |
UG ‐ Financières | | 30 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 119 596.00 | 119 596.00 | | 119 596.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 452.00 | 93 452.00 | | 93 452.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 225.00 | 45 225.00 | | 45 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 145.00 | 78 145.00 | | 78 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
UX Autres créances clients | 100 977.00 | 100 977.00 | | 100 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 571.00 | 1 571.00 | | 1 571.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
VB T. V. A. | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 925.00 | 17 925.00 | | 17 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 233.00 | 43 233.00 | | 43 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 108.00 | 24 108.00 | | 24 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 876.00 | 180 914.00 | 7 962.00 | 188 876.00 |
VW T.V.A. | 2 776.00 | 2 776.00 | | 2 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 360 072.00 | 360 072.00 | | 360 072.00 |