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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 148 896.00 | 148 896.00 | | 148 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 574.00 | 14 952.00 | 15 622.00 | 30 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 625.00 | 126 033.00 | 61 592.00 | 187 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 777.00 | | 33 777.00 | 33 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 481 670.00 | 289 881.00 | 191 789.00 | 481 670.00 |
BT Marchandises | 105 092.00 | | 105 092.00 | 105 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 747.00 | | 13 747.00 | 13 747.00 |
BZ Autres créances | 544 693.00 | | 544 693.00 | 544 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 1 239 719.00 | | 1 239 719.00 | 1 239 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 333.00 | | 1 903 333.00 | 1 903 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 002.00 | 289 881.00 | 2 095 122.00 | 2 385 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 606.00 | | | 137 606.00 |
DL TOTAL (I) | 146 793.00 | | | 146 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 357 951.00 | | | 1 357 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 711.00 | | | 197 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 857.00 | | | 272 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
EA Autres dettes | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 948 329.00 | | | 1 948 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 122.00 | | | 2 095 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 896.00 | | | 1 679 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 047 442.00 | | | 1 047 442.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 526 445.00 | | 2 526 445.00 | 2 526 445.00 |
FG Production vendue services | 6 994.00 | | 6 994.00 | 6 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 533 439.00 | | 2 533 439.00 | 2 533 439.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 533 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 803 980.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 895.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 577.00 | |
GE Autres charges | | | 1 628.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 325 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 965.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 784.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 75.00 | | | 75.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 378.00 | | | 378.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 378.00 | | | 378.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 369.00 | | | 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 548.00 | | | 66 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 533 847.00 | | | 2 533 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 396 241.00 | | | 2 396 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 606.00 | | | 137 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 246.00 | | 100 432.00 | 430 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 008.00 | 481 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 008.00 | 367 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 670.00 | | 100 432.00 | 315 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 857.00 | 272 857.00 | | 272 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 376.00 | 13 376.00 | | 13 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 168.00 | 61 168.00 | | 61 168.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 426.00 | 18 426.00 | | 18 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 777.00 | | | 33 777.00 |
UX Autres créances clients | 10 022.00 | | | 10 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 396.00 | | | 9 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VC Groupe et associés | 436 603.00 | | | 436 603.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 048 517.00 | 1 048 517.00 | | 1 048 517.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 433.00 | 41 000.00 | 268 433.00 | 309 433.00 |
VI Groupe et associés | 197 711.00 | 197 711.00 | | 197 711.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 316.00 | 18 316.00 | | 18 316.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 862.00 | | | 66 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57.00 | | | 57.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 274.00 | 558 496.00 | 33 777.00 | 592 274.00 |
VW T.V.A. | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 948 329.00 | 1 679 896.00 | 268 433.00 | 1 948 329.00 |