| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 148 896.00 | 148 896.00 | | 148 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 103.00 | 46 205.00 | 112 898.00 | 159 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 813.00 | 236 925.00 | 357 888.00 | 594 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 262.00 | 432 025.00 | 588 237.00 | 1 020 262.00 |
BT Marchandises | 180 544.00 | | 180 544.00 | 180 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 243.00 | 4 285.00 | 63 958.00 | 68 243.00 |
BZ Autres créances | 115 601.00 | | 115 601.00 | 115 601.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 113 732.00 | | 113 732.00 | 113 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 346.00 | | 8 346.00 | 8 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 492.00 | 4 285.00 | 482 207.00 | 486 492.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 506 754.00 | 436 310.00 | 1 070 444.00 | 1 506 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 600.00 | 286 849.00 | | 244 600.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 695.00 | | |
DL TOTAL (I) | 253 787.00 | 298 731.00 | | 253 787.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 868.00 | 186 118.00 | | 104 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 058.00 | | | 340 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 966.00 | 161 281.00 | | 245 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 974.00 | 50 913.00 | | 91 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
EA Autres dettes | 6 784.00 | 607 600.00 | | 6 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 657.00 | 1 017 917.00 | | 801 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 444.00 | 1 331 648.00 | | 1 070 444.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 777 878.00 | | 2 777 878.00 | 2 777 878.00 |
FG Production vendue services | 27 512.00 | | 27 512.00 | 27 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 390.00 | | 2 805 390.00 | 2 805 390.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 69 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 881 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 920 094.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 534 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 948.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 344 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 132.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 695.00 | 4 876.00 | | 2 695.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 695.00 | 14 008.00 | | 2 695.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 571.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 529.00 | 7 571.00 | | 4 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | 6 437.00 | | -1 834.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 017.00 | 111 903.00 | | 98 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 884 139.00 | 3 248 755.00 | | 2 884 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 539.00 | 2 961 906.00 | | 2 639 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 600.00 | 286 849.00 | | 244 600.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 444.00 | | 4 818.00 | 1 015 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 262.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 903 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 898 419.00 | | 4 818.00 | 898 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 425.00 | | | 425.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 744.00 | 35 656.00 | 69 375.00 | 465 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 744.00 | 35 656.00 | 69 375.00 | 465 744.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 695.00 | | 2 695.00 | 2 695.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 4 246.00 | 39.00 | | 4 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 246.00 | 39.00 | | 4 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 941.00 | 39.00 | 2 695.00 | 21 941.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 695.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 966.00 | 245 966.00 | | 245 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 637.00 | 18 637.00 | | 18 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 784.00 | 6 784.00 | | 6 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
UX Autres créances clients | 63 572.00 | 63 572.00 | | 63 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104 868.00 | 104 868.00 | | 104 868.00 |
VI Groupe et associés | 340 058.00 | 340 058.00 | | 340 058.00 |
VP Divers | 20 963.00 | 20 963.00 | | 20 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 530.00 | 54 530.00 | | 54 530.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 662.00 | 87 662.00 | | 87 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 346.00 | 8 346.00 | | 8 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 684.00 | 227 684.00 | | 227 684.00 |
VW T.V.A. | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 657.00 | 801 657.00 | | 801 657.00 |