| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 148 896.00 | 148 896.00 | | 148 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 643.00 | 22 478.00 | 131 165.00 | 153 643.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 896.00 | 150 260.00 | 435 636.00 | 585 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 003 576.00 | 321 633.00 | 681 943.00 | 1 003 576.00 |
BT Marchandises | 161 364.00 | | 161 364.00 | 161 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 991.00 | | 21 991.00 | 21 991.00 |
BZ Autres créances | 253 983.00 | | 253 983.00 | 253 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 1 507 125.00 | | 1 507 125.00 | 1 507 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | 14 599.00 | 14 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 959 087.00 | | 1 959 087.00 | 1 959 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 962 664.00 | 321 633.00 | 2 641 030.00 | 2 962 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 018.00 | | | 230 018.00 |
DL TOTAL (I) | 239 204.00 | | | 239 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 618 251.00 | | | 1 618 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 318 210.00 | | | 318 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 272 032.00 | | | 272 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 343.00 | | | 132 343.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 277.00 | | | 40 277.00 |
EA Autres dettes | 20 713.00 | | | 20 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 401 826.00 | | | 2 401 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 641 030.00 | | | 2 641 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 119 974.00 | | | 2 119 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 764 326.00 | | 2 764 326.00 | 2 764 326.00 |
FG Production vendue services | 100 656.00 | | 100 656.00 | 100 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 864 981.00 | | 2 864 981.00 | 2 864 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 448.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 946 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 036 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -56 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 218 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 753.00 | |
GE Autres charges | | | 7 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 540 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 565.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 112.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 171.00 | | | 57 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 171.00 | | | -57 171.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 923.00 | | | 112 923.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 946 519.00 | | | 2 946 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 716 501.00 | | | 2 716 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 018.00 | | | 230 018.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 670.00 | | 521 907.00 | 481 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 003 576.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 094.00 | | 521 340.00 | 367 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 777.00 | | 567.00 | 33 777.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 882.00 | 31 751.00 | | 289 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 882.00 | 31 751.00 | | 289 882.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 576.00 | 7 576.00 | | 7 576.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 272 032.00 | 272 032.00 | | 272 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 325.00 | 17 325.00 | | 17 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 283.00 | 81 283.00 | | 81 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 40 277.00 | 40 277.00 | | 40 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
UX Autres créances clients | 15 308.00 | | | 15 308.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 829.00 | | | 8 829.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 18 645.00 | | | 18 645.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 682.00 | | | 6 682.00 |
VB T. V. A. | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
VC Groupe et associés | 78 858.00 | | | 78 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 265 790.00 | 1 265 790.00 | | 1 265 790.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 352 461.00 | 70 609.00 | 281 852.00 | 352 461.00 |
VI Groupe et associés | 310 634.00 | 310 634.00 | | 310 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | | | 6 515.00 |
VP Divers | 18 103.00 | | | 18 103.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 095.00 | 31 095.00 | | 31 095.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 324 917.00 | 290 573.00 | 34 344.00 | 324 917.00 |
VW T.V.A. | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 401 826.00 | 2 119 974.00 | 281 852.00 | 2 401 826.00 |