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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 148 896.00 | 148 896.00 | | 148 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 817.00 | 52 056.00 | 105 761.00 | 157 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 591 281.00 | 264 792.00 | 326 489.00 | 591 281.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 227.00 | | 36 227.00 | 36 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 015 444.00 | 465 744.00 | 549 700.00 | 1 015 444.00 |
BT Marchandises | 182 945.00 | | 182 945.00 | 182 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 174.00 | 4 246.00 | 117 927.00 | 122 174.00 |
BZ Autres créances | 315 052.00 | | 315 052.00 | 315 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 165 351.00 | | 165 351.00 | 165 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 194.00 | 4 246.00 | 781 948.00 | 786 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 801 638.00 | 469 990.00 | 1 331 648.00 | 1 801 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 286 849.00 | 188 584.00 | | 286 849.00 |
DK Provisions réglementées | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
DL TOTAL (I) | 298 731.00 | 197 771.00 | | 298 731.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 118.00 | 212 079.00 | | 186 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 310 634.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 281.00 | 365 766.00 | | 161 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 913.00 | 65 921.00 | | 50 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
EA Autres dettes | 607 600.00 | 135 826.00 | | 607 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 017 917.00 | 1 102 233.00 | | 1 017 917.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 331 648.00 | 1 300 003.00 | | 1 331 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 198 321.00 | | 3 198 321.00 | 3 198 321.00 |
FG Production vendue services | 34 437.00 | | 34 437.00 | 34 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 232 758.00 | | 3 232 758.00 | 3 232 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 746.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 212 671.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 066.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 077.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 840 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 394 551.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 392 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 132.00 | | | 9 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18 697.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 571.00 | | | 7 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 571.00 | 18 697.00 | | 7 571.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 437.00 | -18 697.00 | | 6 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 903.00 | 67 938.00 | | 111 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 248 755.00 | 3 050 073.00 | | 3 248 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 961 906.00 | 2 861 489.00 | | 2 961 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 286 849.00 | 188 584.00 | | 286 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 007 849.00 | | 7 595.00 | 1 007 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 015 444.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 898 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 706.00 | | 5 712.00 | 892 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 344.00 | | 1 883.00 | 34 344.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 425.00 | | | 425.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 425 635.00 | 40 109.00 | | 425 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 425 635.00 | 40 109.00 | | 425 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 7 571.00 | 4 876.00 | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 5 077.00 | 831.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 077.00 | 831.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 649.00 | 5 707.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 077.00 | 831.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 571.00 | 4 876.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 281.00 | 161 281.00 | | 161 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 974.00 | 12 974.00 | | 12 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 977.00 | 17 977.00 | | 17 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 578.00 | 191 578.00 | | 191 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 227.00 | 36 227.00 | | 36 227.00 |
UX Autres créances clients | 117 503.00 | 117 503.00 | | 117 503.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 671.00 | 4 671.00 | | 4 671.00 |
VB T. V. A. | 5 384.00 | 5 384.00 | | 5 384.00 |
VC Groupe et associés | 153 158.00 | 153 158.00 | | 153 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 694.00 | 9 694.00 | | 9 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 424.00 | 176 424.00 | | 176 424.00 |
VI Groupe et associés | 416 022.00 | 416 022.00 | | 416 022.00 |
VP Divers | 16 989.00 | 16 989.00 | | 16 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 428.00 | 17 428.00 | | 17 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 518.00 | 137 518.00 | | 137 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 101.00 | 474 101.00 | | 474 101.00 |
VW T.V.A. | 2 533.00 | 2 533.00 | | 2 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 017 917.00 | 1 017 917.00 | | 1 017 917.00 |