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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 148 896.00 | 148 896.00 | | 148 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 143.00 | 31 357.00 | 122 786.00 | 154 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 869.00 | 181 738.00 | 406 131.00 | 587 869.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 049.00 | 361 991.00 | 644 058.00 | 1 006 049.00 |
BT Marchandises | 162 426.00 | | 162 426.00 | 162 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 433.00 | | 135 433.00 | 135 433.00 |
BZ Autres créances | 163 577.00 | | 163 577.00 | 163 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 1 687 542.00 | | 1 687 542.00 | 1 687 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 158 971.00 | | 2 158 971.00 | 2 158 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 020.00 | 361 991.00 | 2 803 030.00 | 3 165 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 892.00 | 230 018.00 | | 238 892.00 |
DL TOTAL (I) | 248 078.00 | 239 204.00 | | 248 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 707 362.00 | 1 618 251.00 | | 1 707 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 454 059.00 | 318 210.00 | | 454 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 950.00 | 272 032.00 | | 293 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 206.00 | 132 343.00 | | 59 206.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 006.00 | 40 277.00 | | 12 006.00 |
EA Autres dettes | 28 369.00 | 20 713.00 | | 28 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 554 951.00 | 2 401 826.00 | | 2 554 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 803 030.00 | 2 641 030.00 | | 2 803 030.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 983 408.00 | | 2 983 408.00 | 2 983 408.00 |
FG Production vendue services | 4 011.00 | | 4 011.00 | 4 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 419.00 | | 2 987 419.00 | 2 987 419.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 572.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 713.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 075 824.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 062.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 167.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 357.00 | |
GE Autres charges | | | 41 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 689 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 386.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 297.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 091.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 57 171.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 57 171.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -57 171.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 199.00 | 112 923.00 | | 85 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 714.00 | 2 946 519.00 | | 3 016 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 777 822.00 | 2 716 501.00 | | 2 777 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 892.00 | 230 018.00 | | 238 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 003 576.00 | | 2 473.00 | 1 003 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 006 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 890 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 434.00 | | 2 473.00 | 888 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 321 633.00 | 40 357.00 | | 321 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 633.00 | 40 357.00 | | 321 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 950.00 | 293 950.00 | | 293 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 785.00 | 15 785.00 | | 15 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 967.00 | 11 967.00 | | 11 967.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 369.00 | 28 369.00 | | 28 369.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
UX Autres créances clients | 126 493.00 | 126 493.00 | | 126 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VB T. V. A. | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 425 259.00 | 1 425 259.00 | | 1 425 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 103.00 | 81 017.00 | 201 086.00 | 282 103.00 |
VI Groupe et associés | 454 059.00 | 454 059.00 | | 454 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 287.00 | | | 69 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VP Divers | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 081.00 | 31 081.00 | | 31 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 036.00 | 82 036.00 | | 82 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 322.00 | 308 978.00 | 34 344.00 | 343 322.00 |
VW T.V.A. | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 554 951.00 | 2 353 865.00 | 201 086.00 | 2 554 951.00 |