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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 798.00 | | 80 798.00 | 80 798.00 |
AP Constructions | 148 896.00 | 148 896.00 | | 148 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 517.00 | 43 435.00 | 112 082.00 | 155 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 587 869.00 | 233 304.00 | 354 564.00 | 587 869.00 |
AV Immobilisations en cours | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 849.00 | 425 635.00 | 582 214.00 | 1 007 849.00 |
BT Marchandises | 163 879.00 | | 163 879.00 | 163 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 678.00 | | 97 678.00 | 97 678.00 |
BZ Autres créances | 327 967.00 | | 327 967.00 | 327 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CF Disponibilités | 112 034.00 | | 112 034.00 | 112 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 789.00 | | 717 789.00 | 717 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 638.00 | 425 635.00 | 1 300 003.00 | 1 725 638.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 187.00 | 1 187.00 | | 1 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 584.00 | 238 892.00 | | 188 584.00 |
DL TOTAL (I) | 197 771.00 | 248 078.00 | | 197 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 079.00 | 1 707 362.00 | | 212 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 634.00 | 454 059.00 | | 310 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 766.00 | 293 950.00 | | 365 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 921.00 | 59 206.00 | | 65 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
EA Autres dettes | 135 826.00 | 28 369.00 | | 135 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 233.00 | 2 554 951.00 | | 1 102 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 003.00 | 2 803 030.00 | | 1 300 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 044 675.00 | | 3 044 675.00 | 3 044 675.00 |
FG Production vendue services | 3 531.00 | | 3 531.00 | 3 531.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 048 206.00 | | 3 048 206.00 | 3 048 206.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 050 073.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 140 714.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 250.00 | |
GE Autres charges | | | 15 297.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 278 856.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 637.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 275 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 697.00 | | | 18 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 697.00 | | | -18 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 938.00 | 85 199.00 | | 67 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 050 073.00 | 3 016 714.00 | | 3 050 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 861 489.00 | 2 777 822.00 | | 2 861 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 584.00 | 238 892.00 | | 188 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 049.00 | | 1 799.00 | 1 006 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 007 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 892 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 798.00 | | | 80 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 890 907.00 | | 1 799.00 | 890 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 344.00 | | | 34 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 361 991.00 | 64 250.00 | 606.00 | 361 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 361 991.00 | 64 250.00 | 606.00 | 361 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 766.00 | 365 766.00 | | 365 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 838.00 | 20 838.00 | | 20 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | | | 6.00 | |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 006.00 | 12 006.00 | | 12 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 826.00 | 135 826.00 | | 135 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 344.00 | | 34 344.00 | 34 344.00 |
UX Autres créances clients | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 236.00 | 7 236.00 | | 7 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 481.00 | 5 481.00 | | 5 481.00 |
VB T. V. A. | 5 899.00 | 5 899.00 | | 5 899.00 |
VC Groupe et associés | 44 785.00 | 44 785.00 | | 44 785.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 884.00 | 70 835.00 | 141 049.00 | 211 884.00 |
VI Groupe et associés | 310 634.00 | 310 634.00 | | 310 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 027.00 | | | 70 027.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 515.00 | 6 515.00 | | 6 515.00 |
VP Divers | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 112.00 | 21 112.00 | | 21 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 243 411.00 | 243 411.00 | | 243 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 196.00 | 441 851.00 | 34 344.00 | 476 196.00 |
VW T.V.A. | 6 996.00 | 6 996.00 | | 6 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 233.00 | 961 184.00 | 141 049.00 | 1 102 233.00 |