| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
AP Constructions | 116 498.00 | 67 171.00 | 49 326.00 | 116 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 523.00 | 323 677.00 | 48 847.00 | 372 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 479.00 | 25 691.00 | 28 788.00 | 54 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 656.00 | 416 695.00 | 126 961.00 | 543 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 691.00 | | 7 691.00 | 7 691.00 |
BT Marchandises | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 598.00 | | 10 598.00 | 10 598.00 |
BZ Autres créances | 58 272.00 | | 58 272.00 | 58 272.00 |
CF Disponibilités | 90 785.00 | | 90 785.00 | 90 785.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | 7 971.00 | 7 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 892.00 | | 175 892.00 | 175 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 548.00 | 416 695.00 | 302 853.00 | 719 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 552.00 | 26 979.00 | | 27 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 654.00 | 117 572.00 | | 160 654.00 |
DL TOTAL (I) | 196 590.00 | 152 936.00 | | 196 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 206 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 740.00 | 38 376.00 | | 36 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 314.00 | 76 642.00 | | 51 314.00 |
EA Autres dettes | 18 209.00 | 6 819.00 | | 18 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 263.00 | 328 517.00 | | 106 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 853.00 | 481 454.00 | | 302 853.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 263.00 | 328 517.00 | | 106 263.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 581.00 | | 11 581.00 | 11 581.00 |
FD Production vendue biens | 1 320 922.00 | | 1 320 922.00 | 1 320 922.00 |
FG Production vendue services | 4 265.00 | | 4 265.00 | 4 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 336 767.00 | | 1 336 767.00 | 1 336 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 158.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 338 926.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 274 852.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 369 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 214.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 124 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 124.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 158.00 | 9 203.00 | | 2 158.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 802.00 | 9.00 | | 7 802.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 802.00 | 2 509.00 | | 7 802.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 565.00 | 1 588.00 | | 4 565.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 565.00 | 1 588.00 | | 4 565.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 236.00 | 922.00 | | 3 236.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 563.00 | 31 435.00 | | 58 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 348 689.00 | 1 307 589.00 | | 1 348 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 188 036.00 | 1 190 017.00 | | 1 188 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 654.00 | 117 572.00 | | 160 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 680.00 | | 20 910.00 | 536 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 935.00 | 543 655.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 935.00 | 543 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 524.00 | | 20 910.00 | 536 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 389 416.00 | 41 214.00 | 13 935.00 | 389 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80.00 | 76.00 | | 80.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 389 335.00 | 41 139.00 | 13 935.00 | 389 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 740.00 | 36 740.00 | | 36 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 981.00 | 17 981.00 | | 17 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 849.00 | 24 849.00 | | 24 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
UX Autres créances clients | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 47.00 | | | 47.00 |
VB T. V. A. | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
VC Groupe et associés | 28 007.00 | | | 28 007.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27.00 | | | 27.00 |
VP Divers | 16 423.00 | | | 16 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 048.00 | | | 9 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 840.00 | 76 840.00 | | 76 840.00 |
VW T.V.A. | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 263.00 | 106 263.00 | | 106 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 388.00 | 9 979.00 | | 7 388.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 740.00 | 288 931.00 | | 207 740.00 |
ST Autres comptes | 69 440.00 | 64 091.00 | | 69 440.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 717.00 | 38 853.00 | | 40 717.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 841.00 | 923.00 | | 841.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 388.00 | 9 979.00 | | 7 388.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 341.00 | 75 221.00 | | 78 341.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 262.00 | 96 536.00 | | 83 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 318 739.00 | 392 798.00 | | 318 739.00 |