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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 156.00 | 5 000.00 | 5 156.00 |
AP Constructions | 120 020.00 | 83 788.00 | 36 233.00 | 120 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 352 298.00 | 330 710.00 | 21 587.00 | 352 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 679.00 | 32 733.00 | 19 946.00 | 52 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 153.00 | 447 387.00 | 82 766.00 | 530 153.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 780.00 | | 15 780.00 | 15 780.00 |
BT Marchandises | 334.00 | | 334.00 | 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 042.00 | | 10 042.00 | 10 042.00 |
BZ Autres créances | 116 229.00 | | 116 229.00 | 116 229.00 |
CF Disponibilités | 67 074.00 | | 67 074.00 | 67 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 534.00 | | 14 534.00 | 14 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 993.00 | | 223 993.00 | 223 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 754 146.00 | 447 387.00 | 306 759.00 | 754 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 154.00 | 95 256.00 | | 125 154.00 |
DL TOTAL (I) | 161 244.00 | 131 346.00 | | 161 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 157.00 | 29 123.00 | | 43 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 753.00 | 62 592.00 | | 96 753.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 149.00 | | | 5 149.00 |
EA Autres dettes | 457.00 | | | 457.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 515.00 | 91 715.00 | | 145 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 759.00 | 223 061.00 | | 306 759.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 515.00 | 91 715.00 | | 145 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 518.00 | | 1 220 518.00 | 1 220 518.00 |
FG Production vendue services | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 222 547.00 | | 1 222 547.00 | 1 222 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 228 962.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 348.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 222.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 433 002.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 426.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 682.00 | |
GE Autres charges | | | 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 531.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 411.00 | 2 316.00 | | 6 411.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 845.00 | 135.00 | | 13 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 845.00 | -135.00 | | -13 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 625.00 | 26 159.00 | | 34 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 229 463.00 | 902 883.00 | | 1 229 463.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 104 309.00 | 807 627.00 | | 1 104 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 125 154.00 | 95 256.00 | | 125 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 889.00 | 2 262.00 | | 10 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 656.00 | | 8 997.00 | 548 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 500.00 | 530 153.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 500.00 | 524 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 500.00 | | 8 997.00 | 543 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 205.00 | 28 682.00 | 27 500.00 | 446 205.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 049.00 | 28 682.00 | 27 500.00 | 446 049.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 157.00 | 43 157.00 | | 43 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 627.00 | 60 627.00 | | 60 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 290.00 | 35 290.00 | | 35 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
UX Autres créances clients | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VB T. V. A. | 2 961.00 | 2 961.00 | | 2 961.00 |
VC Groupe et associés | 94 956.00 | 94 956.00 | | 94 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VP Divers | 14 717.00 | 14 717.00 | | 14 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 702.00 | 2 702.00 | | 2 702.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 534.00 | 14 534.00 | | 14 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 805.00 | 140 805.00 | | 140 805.00 |
VW T.V.A. | 38.00 | 35.00 | | 38.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 515.00 | 145 515.00 | | 145 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 747.00 | | | 7 747.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 890.00 | | | 21 890.00 |
ST Autres comptes | 86 422.00 | | | 86 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 011.00 | | | 46 011.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
YT Sous‐traitance | 176.00 | | | 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 666.00 | | | 71 666.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 770.00 | | | 53 770.00 |
ZE Dividendes | 95 256.00 | | | 95 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 498.00 | | | 154 498.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |