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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 156.00 | 5 000.00 | 5 156.00 |
AP Constructions | 120 020.00 | 97 578.00 | 22 442.00 | 120 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 358 321.00 | 322 408.00 | 35 913.00 | 358 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 684.00 | 44 176.00 | 11 508.00 | 55 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 181.00 | 464 318.00 | 74 863.00 | 539 181.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 638.00 | | 8 638.00 | 8 638.00 |
BT Marchandises | 3 522.00 | | 3 522.00 | 3 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 060.00 | 6 113.00 | 7 947.00 | 14 060.00 |
BZ Autres créances | 362 911.00 | | 362 911.00 | 362 911.00 |
CF Disponibilités | 39 631.00 | | 39 631.00 | 39 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 929.00 | | 17 929.00 | 17 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 446 690.00 | 6 113.00 | 440 577.00 | 446 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 871.00 | 470 431.00 | 515 440.00 | 985 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
DL TOTAL (I) | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 280.00 | | | 49 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 555.00 | | | 123 555.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320.00 | | | 6 320.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 254.00 | | | 429 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 440.00 | | | 515 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 254.00 | | | 179 254.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 207 818.00 | | 1 207 818.00 | 1 207 818.00 |
FG Production vendue services | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 209 220.00 | | 1 209 220.00 | 1 209 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 272.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 234 716.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 387 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 199.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 421 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 932.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 602.00 | |
GE Autres charges | | | 3 386.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 624.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 990.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 990.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 224.00 | | | 23 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -33.00 | | | -33.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 947.00 | | | 35 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 236 706.00 | | | 1 236 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 187 377.00 | | | 1 187 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 330.00 | | | 49 330.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 291.00 | | | 21 291.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 972.00 | | 7 164.00 | 533 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 539 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 534 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 528 816.00 | | 7 164.00 | 528 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 671.00 | 13 602.00 | 1 955.00 | 452 671.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 515.00 | 13 602.00 | 1 955.00 | 452 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 280.00 | 49 280.00 | | 49 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 148.00 | 59 148.00 | | 59 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 464.00 | 24 464.00 | | 24 464.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 320.00 | 6 320.00 | | 6 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VB T. V. A. | 4 347.00 | | | 4 347.00 |
VC Groupe et associés | 357 560.00 | | | 357 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VP Divers | 1 004.00 | | | 1 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 929.00 | | | 17 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 899.00 | 394 899.00 | | 394 899.00 |
VW T.V.A. | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 254.00 | 179 254.00 | 250 000.00 | 429 254.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 469.00 | | | 8 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 042.00 | | | 23 042.00 |
ST Autres comptes | 98 406.00 | | | 98 406.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 923.00 | | | 52 923.00 |
YT Sous‐traitance | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 77 235.00 | | | 77 235.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 479.00 | | | 60 479.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 123.00 | | | 176 123.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |