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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 156.00 | 5 000.00 | 5 156.00 |
AP Constructions | 120 020.00 | 95 581.00 | 24 439.00 | 120 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 353 791.00 | 315 680.00 | 38 111.00 | 353 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 005.00 | 41 254.00 | 13 751.00 | 55 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 972.00 | 452 671.00 | 81 302.00 | 533 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 088.00 | | 6 088.00 | 6 088.00 |
BT Marchandises | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 943.00 | 6 113.00 | 11 830.00 | 17 943.00 |
BZ Autres créances | 317 725.00 | | 317 725.00 | 317 725.00 |
CF Disponibilités | 39 468.00 | | 39 468.00 | 39 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 371.00 | | 13 371.00 | 13 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 108.00 | 6 113.00 | 388 995.00 | 395 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 081.00 | 458 784.00 | 470 297.00 | 929 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 766.00 | 23 615.00 | | 766.00 |
DL TOTAL (I) | 36 857.00 | 59 705.00 | | 36 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 734.00 | 49 638.00 | | 47 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 472.00 | 86 092.00 | | 106 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 235.00 | 5 239.00 | | 29 235.00 |
EA Autres dettes | | 71.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 440.00 | 141 039.00 | | 433 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 297.00 | 200 745.00 | | 470 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 995 484.00 | | 995 484.00 | 995 484.00 |
FG Production vendue services | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 997 364.00 | | 997 364.00 | 997 364.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 333 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 118.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 036.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 010 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 141.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 699.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 18.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 128.00 | 18.00 | | 6 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 872.00 | -18.00 | | 872.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 945.00 | -1 029.00 | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 018 794.00 | 1 142 536.00 | | 1 018 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 027.00 | 1 118 921.00 | | 1 018 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 766.00 | 23 615.00 | | 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 737.00 | 13 629.00 | | 18 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 474 295.00 | 15 036.00 | 36 660.00 | 474 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 139.00 | 15 036.00 | 36 660.00 | 474 139.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 6 113.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 113.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 734.00 | 47 734.00 | | 47 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 472.00 | 106 472.00 | | 106 472.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 235.00 | 29 235.00 | | 29 235.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 349 038.00 | 349 038.00 | | 349 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 038.00 | 349 038.00 | | 349 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 440.00 | 433 440.00 | | 433 440.00 |