| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 156.00 | 5 000.00 | 5 156.00 |
AP Constructions | 120 020.00 | 92 893.00 | 27 128.00 | 120 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 362 047.00 | 343 431.00 | 18 617.00 | 362 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 693.00 | 37 815.00 | 15 877.00 | 53 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 916.00 | 474 295.00 | 66 622.00 | 540 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 147.00 | | 8 147.00 | 8 147.00 |
BT Marchandises | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
BZ Autres créances | 84 499.00 | | 84 499.00 | 84 499.00 |
CF Disponibilités | 13 092.00 | | 13 092.00 | 13 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 134 123.00 | | 134 123.00 | 134 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 039.00 | 474 295.00 | 200 745.00 | 675 039.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 705.00 | 27 705.00 | | 27 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 615.00 | 125 154.00 | | 23 615.00 |
DL TOTAL (I) | 59 705.00 | 161 244.00 | | 59 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 638.00 | 43 157.00 | | 49 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 092.00 | 96 754.00 | | 86 092.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 149.00 | | 5 239.00 |
EA Autres dettes | 71.00 | 457.00 | | 71.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 039.00 | 145 515.00 | | 141 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 745.00 | 306 759.00 | | 200 745.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 132 068.00 | | 1 132 068.00 | 1 132 068.00 |
FG Production vendue services | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 132 280.00 | | 1 132 280.00 | 1 132 280.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 142 023.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 344 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 284.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 432 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 908.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 119 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 513.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 604.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 13 845.00 | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | 13 845.00 | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | -13 845.00 | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 029.00 | 34 625.00 | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 142 536.00 | 1 229 463.00 | | 1 142 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 921.00 | 1 104 309.00 | | 1 118 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 615.00 | 125 154.00 | | 23 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 629.00 | 10 889.00 | | 13 629.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 153.00 | | 10 763.00 | 530 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 540 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 156.00 | | | 5 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 524 997.00 | | 10 763.00 | 524 997.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 447 387.00 | 26 908.00 | | 447 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 231.00 | 26 908.00 | | 447 231.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 638.00 | 49 638.00 | | 49 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 818.00 | 52 818.00 | | 52 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 572.00 | 30 572.00 | | 30 572.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 239.00 | 5 239.00 | | 5 239.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UX Autres créances clients | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VB T. V. A. | 5 076.00 | 5 076.00 | | 5 076.00 |
VC Groupe et associés | 37 315.00 | 37 315.00 | | 37 315.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 223.00 | 40 223.00 | | 40 223.00 |
VP Divers | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 066.00 | 14 066.00 | | 14 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 507.00 | 112 507.00 | | 112 507.00 |
VW T.V.A. | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 039.00 | 141 039.00 | | 141 039.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
ST Autres comptes | 89 763.00 | | | 89 763.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 725.00 | | | 52 725.00 |
YT Sous‐traitance | 442.00 | | | 442.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 778.00 | | | 69 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 663.00 | | | 57 663.00 |
ZE Dividendes | 125 154.00 | | | 125 154.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 164 692.00 | | | 164 692.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |