| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 156.00 | 156.00 | 5 000.00 | 5 156.00 |
AP Constructions | 116 498.00 | 74 282.00 | 42 216.00 | 116 498.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 523.00 | 342 266.00 | 30 257.00 | 372 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 479.00 | 29 501.00 | 24 978.00 | 54 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 656.00 | 446 205.00 | 102 451.00 | 548 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 558.00 | | 9 558.00 | 9 558.00 |
BT Marchandises | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BZ Autres créances | 79 310.00 | | 79 310.00 | 79 310.00 |
CF Disponibilités | 13 983.00 | | 13 983.00 | 13 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 610.00 | | 120 610.00 | 120 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 266.00 | 446 205.00 | 223 061.00 | 669 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 27 705.00 | 27 552.00 | | 27 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 256.00 | 160 654.00 | | 95 256.00 |
DL TOTAL (I) | 131 346.00 | 196 590.00 | | 131 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 123.00 | 36 740.00 | | 29 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 592.00 | 51 314.00 | | 62 592.00 |
EA Autres dettes | | 18 209.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 91 715.00 | 106 263.00 | | 91 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 061.00 | 302 853.00 | | 223 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 715.00 | 106 263.00 | | 91 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 899 378.00 | | 899 378.00 | 899 378.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 362.00 | | 900 362.00 | 900 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 316.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 902 679.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 200 609.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 89.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 510.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 781 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 345.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 316.00 | 2 158.00 | | 2 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 802.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 802.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 4 565.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 4 565.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | 3 236.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 159.00 | 58 563.00 | | 26 159.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 902 883.00 | 1 348 689.00 | | 902 883.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 627.00 | 1 188 036.00 | | 807 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 256.00 | 160 654.00 | | 95 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 543 656.00 | | 5 000.00 | 543 656.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 543 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156.00 | | 5 000.00 | 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 500.00 | | | 543 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 416 695.00 | 29 510.00 | | 416 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156.00 | | | 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 416 539.00 | 29 510.00 | | 416 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 123.00 | 29 123.00 | | 29 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 774.00 | 34 774.00 | | 34 774.00 |
UX Autres créances clients | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
VC Groupe et associés | 37 231.00 | | | 37 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 501.00 | | | 22 501.00 |
VP Divers | 15 747.00 | | | 15 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 423.00 | | | 423.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 582.00 | 96 582.00 | | 96 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 715.00 | 91 715.00 | | 91 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 275.00 | | | 6 275.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 006.00 | | | 21 006.00 |
ST Autres comptes | 47 985.00 | | | 47 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 35 044.00 | | | 35 044.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
YT Sous‐traitance | 655.00 | | | 655.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 742.00 | | | 742.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 53 364.00 | | | 53 364.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
ZE Dividendes | 160 500.00 | | | 160 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 105 432.00 | | | 105 432.00 |