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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
AN Terrains | 2 710 285.00 | | 2 710 285.00 | 2 710 285.00 |
AP Constructions | 10 262 890.00 | 3 055 967.00 | 7 206 923.00 | 10 262 890.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 115 286.00 | | 8 115 286.00 | 8 115 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 088 461.00 | 3 055 967.00 | 25 032 494.00 | 28 088 461.00 |
BN En cours de production de biens | 609 234.00 | | 609 234.00 | 609 234.00 |
BT Marchandises | 519 167.00 | | 519 167.00 | 519 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 257.00 | 3 333.00 | 5 924.00 | 9 257.00 |
BZ Autres créances | 1 144 197.00 | | 1 144 197.00 | 1 144 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 10 966.00 | | 10 966.00 | 10 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 292 821.00 | 3 333.00 | 2 289 488.00 | 2 292 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 381 282.00 | 3 059 300.00 | 27 321 982.00 | 30 381 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 10 873 870.00 | 3 437 754.00 | | 10 873 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 760.00 | 7 436 116.00 | | 693 760.00 |
DK Provisions réglementées | 14 147.00 | 11 478.00 | | 14 147.00 |
DL TOTAL (I) | 11 935 422.00 | 11 238 993.00 | | 11 935 422.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 770 743.00 | 9 457 041.00 | | 7 770 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 931 899.00 | 3 291 703.00 | | 6 931 899.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 930.00 | 786 464.00 | | 636 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 677.00 | 3 081 438.00 | | 18 677.00 |
EA Autres dettes | 28 310.00 | 30 177.00 | | 28 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 386 560.00 | 16 646 823.00 | | 15 386 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 321 982.00 | 27 885 816.00 | | 27 321 982.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 640 821.00 | | | 3 640 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 406 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 510.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 122.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 775 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 631 649.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 847 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 317 055.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 161 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 669.00 | 2 888.00 | | 2 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 669.00 | -2 888.00 | | -2 669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 286.00 | 3 673 429.00 | | 465 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 760.00 | 7 436 116.00 | | 693 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 612 743.00 | 443 224.00 | | 2 612 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 612 743.00 | 443 224.00 | | 2 612 743.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 478.00 | 2 669.00 | | 11 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 478.00 | 2 669.00 | | 11 478.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 669.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 931 899.00 | 6 931 899.00 | | 6 931 899.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 930.00 | 636 930.00 | | 636 930.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 310.00 | 28 310.00 | | 28 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 613 008.00 | 7 613 008.00 | | 7 613 008.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 770 743.00 | 1 729 594.00 | 5 236 282.00 | 7 770 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 683 850.00 | | | 1 683 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 766 463.00 | 8 766 463.00 | | 8 766 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 386 560.00 | 9 345 410.00 | 5 236 282.00 | 15 386 560.00 |