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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 710 221.00 | | 2 710 221.00 | 2 710 221.00 |
AP Constructions | 17 410 236.00 | 5 617 882.00 | 11 792 353.00 | 17 410 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 902 112.00 | | 5 902 112.00 | 5 902 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 667 274.00 | 5 617 882.00 | 22 049 392.00 | 27 667 274.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 020.00 | | 1 020.00 | 1 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 343.00 | 18 503.00 | 67 840.00 | 86 343.00 |
BZ Autres créances | 235 482.00 | | 235 482.00 | 235 482.00 |
CF Disponibilités | 297 578.00 | | 297 578.00 | 297 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 019.00 | 18 503.00 | 602 516.00 | 621 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 288 293.00 | 5 636 385.00 | 22 651 908.00 | 28 288 293.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 902 112.00 | | | 5 902 112.00 |
CU Autres participations | 1 644 704.00 | | 1 644 704.00 | 1 644 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 12 798 432.00 | | | 12 798 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 224 767.00 | | | 1 224 767.00 |
DL TOTAL (I) | 14 376 845.00 | | | 14 376 845.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 608 711.00 | | | 2 608 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 533 244.00 | | | 5 533 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 864.00 | | | 14 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 918.00 | | | 85 918.00 |
EA Autres dettes | 32 324.00 | | | 32 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 275 062.00 | | | 8 275 062.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 651 908.00 | | | 22 651 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 878 365.00 | | | 6 878 365.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
FG Production vendue services | 2 896 318.00 | | 2 896 318.00 | 2 896 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 984.00 | | 2 912 984.00 | 2 912 984.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 031.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 546 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 890 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 730 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 187 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 876 310.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 69 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 945 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 427 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 427 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 603.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 031.00 | | | 5 031.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 484 012.00 | | | 484 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 866 909.00 | | | 3 866 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 642 141.00 | | | 2 642 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 224 767.00 | | | 1 224 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 756 922.00 | | 59 903.00 | 28 756 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 141 891.00 | 7 546 817.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 149 550.00 | 27 667 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 660.00 | 20 120 457.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 068 214.00 | | 59 903.00 | 20 068 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688 708.00 | | | 8 688 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 727 597.00 | 890 286.00 | | 4 727 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 727 597.00 | 890 286.00 | | 4 727 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 457.00 | | 3 457.00 | 3 457.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 899 973.00 | 1 899 973.00 | | 1 899 973.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 918.00 | 85 918.00 | | 85 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 324.00 | 32 324.00 | | 32 324.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 902 113.00 | 5 902 113.00 | | 5 902 113.00 |
UX Autres créances clients | 86 344.00 | 86 344.00 | | 86 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 608 711.00 | 1 212 014.00 | 1 396 697.00 | 2 608 711.00 |
VI Groupe et associés | 3 633 271.00 | 3 633 271.00 | | 3 633 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 541 881.00 | | | 2 541 881.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 483.00 | 235 483.00 | | 235 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 224 534.00 | 6 224 534.00 | | 6 224 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 275 063.00 | 6 878 366.00 | 1 396 697.00 | 8 275 063.00 |