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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 2 710 221.00 | | 2 710 221.00 | 2 710 221.00 |
AP Constructions | 17 236 291.00 | 3 838 343.00 | 13 397 947.00 | 17 236 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 504 501.00 | 3 838 343.00 | 24 666 158.00 | 28 504 501.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 16 667.00 | | 16 667.00 | 16 667.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 749.00 | 5 000.00 | 21 749.00 | 26 749.00 |
BZ Autres créances | 379 844.00 | | 379 844.00 | 379 844.00 |
CF Disponibilités | 16 827.00 | | 16 827.00 | 16 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 187.00 | 5 000.00 | 435 187.00 | 440 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 944 688.00 | 3 843 343.00 | 25 101 345.00 | 28 944 688.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 557 990.00 | | 8 557 990.00 | 8 557 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 11 480 376.00 | 11 072 630.00 | | 11 480 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111 508.00 | 902 746.00 | | 1 111 508.00 |
DK Provisions réglementées | 14 959.00 | 13 200.00 | | 14 959.00 |
DL TOTAL (I) | 12 960 488.00 | 12 342 221.00 | | 12 960 488.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 374.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 374.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 450 799.00 | 7 377 669.00 | | 5 450 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 283 288.00 | 5 509 299.00 | | 6 283 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 358.00 | 7 060.00 | | 237 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 794.00 | 17 829.00 | | 143 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 315 000.00 | | |
EA Autres dettes | 25 619.00 | 22 438.00 | | 25 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 140 857.00 | 13 249 296.00 | | 12 140 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 101 345.00 | 25 592 891.00 | | 25 101 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 506 667.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 883 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 389 993.00 | |
FM Production stockée | | | -613 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 780 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 502 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 061.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 474 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 394 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 386 290.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 363 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 215 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 148 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 534 343.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 519 208.00 | 3 507.00 | | 4 519 208.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 404 909.00 | 2 552.00 | | 4 404 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 114 299.00 | 955.00 | | 114 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 537 134.00 | 398 103.00 | | 537 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 664 001.00 | 2 330 337.00 | | 7 664 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 552 493.00 | 1 427 591.00 | | 6 552 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111 508.00 | 902 746.00 | | 1 111 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 683 925.00 | | 8 616 503.00 | 27 683 925.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 336 890.00 | 8 557 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 795 926.00 | 28 504 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 459 036.00 | 19 946 512.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 000 000.00 | | | 7 000 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 981 535.00 | | 7 424 012.00 | 12 981 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702 389.00 | | 1 192 490.00 | 7 702 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 501 193.00 | 473 094.00 | 135 944.00 | 3 501 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 501 193.00 | 473 094.00 | 135 944.00 | 3 501 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 200.00 | 1 759.00 | | 13 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 200.00 | 1 759.00 | | 13 200.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 759.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 283 288.00 | 6 283 288.00 | | 6 283 288.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 358.00 | 237 358.00 | | 237 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 619.00 | 25 619.00 | | 25 619.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 584 205.00 | 6 584 205.00 | | 6 584 205.00 |
UX Autres créances clients | 26 749.00 | 26 749.00 | | 26 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 450 799.00 | 1 657 099.00 | 3 584 512.00 | 5 450 799.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 893.00 | | | 99 893.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 924 044.00 | | | 1 924 044.00 |
VP Divers | 379 844.00 | 379 844.00 | | 379 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143 794.00 | 143 794.00 | | 143 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 990 799.00 | 6 990 799.00 | | 6 990 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 140 858.00 | 8 347 158.00 | 3 584 512.00 | 12 140 858.00 |