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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
AN Terrains | 2 710 221.00 | | 2 710 221.00 | 2 710 221.00 |
AP Constructions | 10 271 314.00 | 3 501 193.00 | 6 770 121.00 | 10 271 314.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 922 031.00 | | 5 922 031.00 | 5 922 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 683 924.00 | 3 501 193.00 | 24 182 731.00 | 27 683 924.00 |
BN En cours de production de biens | 613 233.00 | | 613 233.00 | 613 233.00 |
BT Marchandises | 519 167.00 | | 519 167.00 | 519 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 560.00 | 6 620.00 | 32 940.00 | 39 560.00 |
BZ Autres créances | 111 636.00 | | 111 636.00 | 111 636.00 |
CF Disponibilités | 133 173.00 | | 133 173.00 | 133 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416 779.00 | 6 620.00 | 1 410 159.00 | 1 416 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 100 704.00 | 3 507 813.00 | 25 592 890.00 | 29 100 704.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 922 031.00 | | | 5 922 031.00 |
CU Autres participations | 1 780 358.00 | | 1 780 358.00 | 1 780 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 11 072 630.00 | | | 11 072 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 902 745.00 | | | 902 745.00 |
DK Provisions réglementées | 13 199.00 | | | 13 199.00 |
DL TOTAL (I) | 12 342 220.00 | | | 12 342 220.00 |
DP Provisions pour risques | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 377 668.00 | | | 7 377 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 509 299.00 | | | 5 509 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | | | 7 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
EA Autres dettes | 22 438.00 | | | 22 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 249 296.00 | | | 13 249 296.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 592 890.00 | | | 25 592 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 804 190.00 | | | 7 804 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 306 754.00 | | 1 306 754.00 | 1 306 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 754.00 | | 1 306 754.00 | 1 306 754.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 314 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 804 919.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 509 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 920 006.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 92 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 012 818.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 790 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 299 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 552.00 | | | 2 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 955.00 | | | 955.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 398 103.00 | | | 398 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 330 338.00 | | | 2 330 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 592.00 | | | 1 427 592.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 902 745.00 | | | 902 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 088 461.00 | | | 28 088 461.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 683 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 981 535.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 973 175.00 | | | 12 973 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 115 286.00 | | | 8 115 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 055 967.00 | 445 234.00 | 8.00 | 3 055 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 055 967.00 | 445 234.00 | 8.00 | 3 055 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 147.00 | 2 552.00 | 3 499.00 | 14 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 147.00 | 2 552.00 | 3 499.00 | 14 147.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 552.00 | 3 499.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 509 299.00 | 5 509 299.00 | | 5 509 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 060.00 | 7 060.00 | | 7 060.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 315 000.00 | 315 000.00 | | 315 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 438.00 | 22 438.00 | | 22 438.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 922 031.00 | 5 922 031.00 | | 5 922 031.00 |
UX Autres créances clients | 39 561.00 | | | 39 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 329.00 | 1 329.00 | | 1 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 376 340.00 | 1 931 234.00 | 4 899 302.00 | 7 376 340.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 328 000.00 | | | 1 328 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 722 385.00 | | | 2 722 385.00 |
VP Divers | 111 636.00 | | | 111 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 829.00 | 17 829.00 | | 17 829.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 073 237.00 | 6 073 237.00 | | 6 073 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 249 296.00 | 7 804 190.00 | 4 899 302.00 | 13 249 296.00 |