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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 710 221.00 | | 2 710 221.00 | 2 710 221.00 |
AP Constructions | 17 410 236.00 | 6 507 141.00 | 10 903 094.00 | 17 410 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 174 020.00 | | 6 174 020.00 | 6 174 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 489 364.00 | 6 507 141.00 | 22 982 222.00 | 29 489 364.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 933.00 | 1 175.00 | 60 757.00 | 61 933.00 |
BZ Autres créances | 55 904.00 | | 55 904.00 | 55 904.00 |
CF Disponibilités | 96 218.00 | | 96 218.00 | 96 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 900.00 | 1 175.00 | 213 725.00 | 214 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 704 265.00 | 6 508 317.00 | 23 195 948.00 | 29 704 265.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 174 020.00 | | | 6 174 020.00 |
CU Autres participations | 3 194 886.00 | | 3 194 886.00 | 3 194 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 14 023 200.00 | | | 14 023 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 226 423.00 | | | 1 226 423.00 |
DL TOTAL (I) | 15 603 269.00 | | | 15 603 269.00 |
DP Provisions pour risques | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 398 156.00 | | | 1 398 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 953 063.00 | | | 5 953 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 168.00 | | | 60 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 485.00 | | | 61 485.00 |
EA Autres dettes | 60 878.00 | | | 60 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 533 752.00 | | | 7 533 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 195 948.00 | | | 23 195 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 987 947.00 | | | 6 987 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 059.00 | | 2 800 059.00 | 2 800 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 059.00 | | 2 800 059.00 | 2 800 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 824 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 529 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 248 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 259.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 667 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 156 636.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 881 170.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 68 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 949 687.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 374 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 516 517.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 673 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 871.00 | | | 6 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 446 730.00 | | | 446 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 773 946.00 | | | 3 773 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 547 522.00 | | | 2 547 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 226 423.00 | | | 1 226 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 58 927.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 58 927.00 | | |
UG ‐ Financières | | 58 927.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 953 063.00 | 5 953 063.00 | | 5 953 063.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 168.00 | 60 168.00 | | 60 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 878.00 | 60 878.00 | | 60 878.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 174 021.00 | 6 174 021.00 | | 6 174 021.00 |
UX Autres créances clients | 61 933.00 | 61 933.00 | | 61 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 398 157.00 | 852 353.00 | 545 804.00 | 1 398 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 179 249.00 | | | 2 179 249.00 |
VP Divers | 55 904.00 | 55 904.00 | | 55 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 485.00 | 61 485.00 | | 61 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 291 858.00 | 6 291 858.00 | | 6 291 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 533 752.00 | 6 987 948.00 | 545 804.00 | 7 533 752.00 |