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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 710 221.00 | | 2 710 221.00 | 2 710 221.00 |
AP Constructions | 17 350 333.00 | 4 727 596.00 | 12 622 737.00 | 17 350 333.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 659.00 | | 7 659.00 | 7 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 850 577.00 | | 6 850 577.00 | 6 850 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 756 922.00 | 4 727 596.00 | 24 029 325.00 | 28 756 922.00 |
BT Marchandises | 16 666.00 | | 16 666.00 | 16 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 389.00 | | 9 389.00 | 9 389.00 |
BZ Autres créances | 38 556.00 | | 38 556.00 | 38 556.00 |
CF Disponibilités | 431 788.00 | | 431 788.00 | 431 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 705.00 | | 10 705.00 | 10 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 260.00 | | 507 260.00 | 507 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 264 182.00 | 4 727 596.00 | 24 536 586.00 | 29 264 182.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 850 577.00 | | | 6 850 577.00 |
CU Autres participations | 1 838 130.00 | | 1 838 130.00 | 1 838 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | | | 319 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
DG Autres réserves | 12 096 884.00 | | | 12 096 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 141 548.00 | | | 1 141 548.00 |
DK Provisions réglementées | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
DL TOTAL (I) | 13 595 535.00 | | | 13 595 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 797 845.00 | | | 3 797 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 865 245.00 | | | 6 865 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 849.00 | | | 75 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 559.00 | | | 164 559.00 |
EA Autres dettes | 37 551.00 | | | 37 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 941 051.00 | | | 10 941 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 536 586.00 | | | 24 536 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 335 156.00 | | | 8 335 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 593 223.00 | | 2 593 223.00 | 2 593 223.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 593 223.00 | | 2 593 223.00 | 2 593 223.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 608 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 257 677.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 630 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 977 677.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 873 295.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 85 436.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 958 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 176 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 782 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 760 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 343.00 | | | 13 343.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 130 533.00 | | | 130 533.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 375.00 | | | 132 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -119 032.00 | | | -119 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 499 686.00 | | | 499 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 580 183.00 | | | 3 580 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 438 635.00 | | | 2 438 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 141 548.00 | | | 1 141 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 504 501.00 | | 388 075.00 | 28 504 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 135 654.00 | 8 688 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 654.00 | 28 756 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 068 214.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 946 512.00 | | 121 703.00 | 19 946 512.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 557 990.00 | | 266 372.00 | 8 557 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 838 343.00 | 889 253.00 | | 3 838 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 838 343.00 | 889 253.00 | | 3 838 343.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 959.00 | 1 842.00 | 13 344.00 | 14 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 959.00 | 1 842.00 | 13 344.00 | 14 959.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 842.00 | 13 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 865 246.00 | 6 865 246.00 | | 6 865 246.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 849.00 | 75 849.00 | | 75 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 164 560.00 | 164 560.00 | | 164 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -3 553 832.00 | -3 553 832.00 | | -3 553 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 850 577.00 | 6 850 577.00 | | 6 850 577.00 |
UX Autres créances clients | 9 389.00 | 9 389.00 | | 9 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 797 845.00 | 1 191 950.00 | 2 589 755.00 | 3 797 845.00 |
VI Groupe et associés | 3 591 383.00 | 3 591 383.00 | | 3 591 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 726 704.00 | | | 726 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 651 406.00 | | | 1 651 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 557.00 | 38 557.00 | | 38 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 909 229.00 | 6 909 229.00 | | 6 909 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 941 051.00 | 8 335 157.00 | 2 589 755.00 | 10 941 051.00 |