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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 015.00 | 36 775.00 | 23 240.00 | 60 015.00 |
AP Constructions | 228 346.00 | 166 823.00 | 61 523.00 | 228 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 075 855.00 | 855 724.00 | 220 131.00 | 1 075 855.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 018.00 | 420 876.00 | 337 142.00 | 758 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 440.00 | | 221 440.00 | 221 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 348 295.00 | 1 480 199.00 | 868 096.00 | 2 348 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 149.00 | | 188 149.00 | 188 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 254 472.00 | 1 261 280.00 | 3 993 192.00 | 5 254 472.00 |
BZ Autres créances | 4 423 864.00 | | 4 423 864.00 | 4 423 864.00 |
CF Disponibilités | 797 486.00 | | 797 486.00 | 797 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 003.00 | | 261 003.00 | 261 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 924 974.00 | 1 261 280.00 | 9 663 694.00 | 10 924 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 273 269.00 | 2 741 479.00 | 10 531 790.00 | 13 273 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 440.00 | | | 221 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
DG Autres réserves | 3 598 068.00 | 2 833 118.00 | | 3 598 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 655 212.00 | 1 464 951.00 | | 1 655 212.00 |
DL TOTAL (I) | 5 749 375.00 | 4 794 164.00 | | 5 749 375.00 |
DP Provisions pour risques | 143 905.00 | 153 905.00 | | 143 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 143 905.00 | 153 905.00 | | 143 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 673.00 | 45 718.00 | | 171 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 325.00 | 476 823.00 | | 374 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 158.00 | 1 344 012.00 | | 1 822 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 897 061.00 | 1 611 857.00 | | 1 897 061.00 |
EA Autres dettes | 373 293.00 | 338 385.00 | | 373 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 638 510.00 | 3 816 795.00 | | 4 638 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 531 790.00 | 8 764 863.00 | | 10 531 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 526 488.00 | 3 787 951.00 | | 4 526 488.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 960 704.00 | 523 062.00 | 1 483 766.00 | 960 704.00 |
FG Production vendue services | 19 170 648.00 | 413 370.00 | 19 584 018.00 | 19 170 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 131 352.00 | 936 432.00 | 21 067 784.00 | 20 131 352.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 268 466.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 283.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 343 532.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 265 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 489 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 108 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 409 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 642 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 208 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 461.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 139 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 040 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 303 011.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 281 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 923.00 | | | 923.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 39 186.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 923.00 | 39 186.00 | | 6 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 918.00 | 3 827.00 | | 1 918.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 786.00 | 43 707.00 | | 15 786.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 704.00 | 47 534.00 | | 17 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 782.00 | -8 348.00 | | -10 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 615 432.00 | 686 115.00 | | 615 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 350 464.00 | 19 940 217.00 | | 21 350 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 695 253.00 | 18 475 266.00 | | 19 695 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 655 212.00 | 1 464 951.00 | | 1 655 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 142 332.00 | 5 549 653.00 | | 6 142 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 206 435.00 | | 321 621.00 | 2 206 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 100.00 | 226 061.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 761.00 | 2 348 295.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 015.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 661.00 | 2 062 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 472.00 | | 23 543.00 | 36 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 930 502.00 | | 297 378.00 | 1 930 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 461.00 | | 700.00 | 239 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 435 864.00 | 208 309.00 | 163 975.00 | 1 435 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 934.00 | 12 842.00 | | 23 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411 931.00 | 195 468.00 | 163 975.00 | 1 411 931.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 905.00 | | 10 000.00 | 153 905.00 |
6T Sur comptes clients | 1 271 366.00 | 128 461.00 | 138 546.00 | 1 271 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 271 366.00 | 128 461.00 | 138 546.00 | 1 271 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 425 271.00 | 128 461.00 | 148 546.00 | 1 425 271.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 128 461.00 | 148 547.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 822 158.00 | 1 822 158.00 | | 1 822 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 226 347.00 | 226 347.00 | | 226 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 741.00 | 256 741.00 | | 256 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 293.00 | 373 293.00 | | 373 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 440.00 | 221 440.00 | | 221 440.00 |
UX Autres créances clients | 3 800 077.00 | | | 3 800 077.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 359.00 | | | 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 454 395.00 | | | 1 454 395.00 |
VB T. V. A. | 248 916.00 | | | 248 916.00 |
VC Groupe et associés | 142 424.00 | | | 142 424.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 829.00 | 2 829.00 | | 2 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 844.00 | 56 822.00 | 112 022.00 | 168 844.00 |
VI Groupe et associés | 374 325.00 | 374 325.00 | | 374 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 894.00 | | | 13 894.00 |
VP Divers | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 660.00 | 63 660.00 | | 63 660.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 018 866.00 | | | 4 018 866.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 003.00 | | | 261 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 160 779.00 | 10 160 779.00 | | 10 160 779.00 |
VW T.V.A. | 1 350 312.00 | 1 350 312.00 | | 1 350 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 638 510.00 | 4 526 488.00 | 112 022.00 | 4 638 510.00 |