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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 129 655.00 | 86 694.00 | 42 961.00 | 129 655.00 |
AP Constructions | 246 411.00 | 200 558.00 | 45 853.00 | 246 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 681 955.00 | 465 683.00 | 216 272.00 | 681 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 273 161.00 | 849 571.00 | 423 590.00 | 1 273 161.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 222 555.00 | | 222 555.00 | 222 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 558 358.00 | 1 602 506.00 | 955 852.00 | 2 558 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 203 564.00 | | 203 564.00 | 203 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 783 243.00 | 1 032 368.00 | 4 750 875.00 | 5 783 243.00 |
BZ Autres créances | 7 172 580.00 | | 7 172 580.00 | 7 172 580.00 |
CF Disponibilités | 3 941 848.00 | | 3 941 848.00 | 3 941 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 448 307.00 | | 448 307.00 | 448 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 549 543.00 | 1 032 368.00 | 16 517 174.00 | 17 549 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 107 900.00 | 2 634 874.00 | 17 473 026.00 | 20 107 900.00 |
CP Parts à moins d’un an | 222 555.00 | | | 222 555.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
DG Autres réserves | 5 511 289.00 | 3 995 803.00 | | 5 511 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 508 163.00 | 3 315 486.00 | | 3 508 163.00 |
DL TOTAL (I) | 9 515 548.00 | 7 807 385.00 | | 9 515 548.00 |
DP Provisions pour risques | 150 000.00 | 155 500.00 | | 150 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 000.00 | 155 500.00 | | 150 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 006 694.00 | 2 734.00 | | 3 006 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 264 497.00 | 2 565 244.00 | | 264 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 960.00 | 2 523 363.00 | | 2 454 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 747 141.00 | 1 968 323.00 | | 1 747 141.00 |
EA Autres dettes | 334 186.00 | 496 622.00 | | 334 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 807 478.00 | 7 556 287.00 | | 7 807 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 473 026.00 | 15 519 172.00 | | 17 473 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 807 478.00 | 7 556 287.00 | | 7 807 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 555 829.00 | 426 446.00 | 1 982 275.00 | 1 555 829.00 |
FG Production vendue services | 22 269 127.00 | 662 070.00 | 22 931 197.00 | 22 269 127.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 824 956.00 | 1 088 516.00 | 24 913 472.00 | 23 824 956.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 484 011.00 | |
FQ Autres produits | | | 51 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 449 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 269 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 483 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -35 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 882 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 320 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 748 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 688 965.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 664.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 404 906.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 060 825.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 388 341.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 352 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 371.00 | 13 344.00 | | 16 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 301.00 | 11 488.00 | | 1 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 672.00 | 24 833.00 | | 17 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 672.00 | -24 833.00 | | -17 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 827 107.00 | 812 884.00 | | 827 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 449 166.00 | 30 954 715.00 | | 25 449 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 941 003.00 | 27 639 228.00 | | 21 941 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 508 163.00 | 3 315 486.00 | | 3 508 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 540 091.00 | | 187 070.00 | 2 540 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 227 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 168 804.00 | 2 558 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 655.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 804.00 | 2 201 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 905.00 | | 41 750.00 | 87 905.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 225 760.00 | | 144 570.00 | 2 225 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 426.00 | | 750.00 | 226 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 512 130.00 | 257 879.00 | 167 503.00 | 1 512 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 593.00 | 13 100.00 | | 73 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 537.00 | 244 778.00 | 167 503.00 | 1 438 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 155 500.00 | 20 000.00 | 25 500.00 | 155 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 369 163.00 | 19 664.00 | 356 459.00 | 1 369 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 369 163.00 | 19 664.00 | 356 459.00 | 1 369 163.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 524 663.00 | 39 664.00 | 381 959.00 | 1 524 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 664.00 | 381 959.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 454 960.00 | 2 454 960.00 | | 2 454 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 466.00 | 284 466.00 | | 284 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 264 664.00 | 264 664.00 | | 264 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 186.00 | 334 186.00 | | 334 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 222 555.00 | 222 555.00 | | 222 555.00 |
UX Autres créances clients | 4 626 152.00 | 4 626 152.00 | | 4 626 152.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 157 091.00 | 1 157 091.00 | | 1 157 091.00 |
VB T. V. A. | 180 315.00 | 180 315.00 | | 180 315.00 |
VC Groupe et associés | 730 682.00 | 730 682.00 | | 730 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 006 694.00 | 3 006 694.00 | | 3 006 694.00 |
VI Groupe et associés | 264 497.00 | 264 497.00 | | 264 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VP Divers | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 113.00 | 46 113.00 | | 46 113.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 242 418.00 | 6 242 418.00 | | 6 242 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 448 307.00 | 448 307.00 | | 448 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 626 686.00 | 13 626 686.00 | | 13 626 686.00 |
VW T.V.A. | 1 151 898.00 | 1 151 898.00 | | 1 151 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 807 478.00 | 7 807 478.00 | | 7 807 478.00 |