| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 085.00 | 64 262.00 | 15 823.00 | 80 085.00 |
AP Constructions | 250 240.00 | 184 879.00 | 65 361.00 | 250 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 684.00 | 543 216.00 | 175 468.00 | 718 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 166 973.00 | 637 252.00 | 529 721.00 | 1 166 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 680.00 | | 221 680.00 | 221 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 442 283.00 | 1 429 608.00 | 1 012 675.00 | 2 442 283.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 810.00 | | 183 810.00 | 183 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 193 064.00 | 1 099 288.00 | 6 093 776.00 | 7 193 064.00 |
BZ Autres créances | 6 404 986.00 | | 6 404 986.00 | 6 404 986.00 |
CF Disponibilités | 678 444.00 | | 678 444.00 | 678 444.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341 264.00 | | 341 264.00 | 341 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 801 569.00 | 1 099 288.00 | 13 702 281.00 | 14 801 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 243 852.00 | 2 528 896.00 | 14 714 956.00 | 17 243 852.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 680.00 | | | 221 680.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
DG Autres réserves | 3 598 865.00 | 3 598 280.00 | | 3 598 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 396 938.00 | 2 833 085.00 | | 3 396 938.00 |
DL TOTAL (I) | 7 491 898.00 | 6 927 460.00 | | 7 491 898.00 |
DP Provisions pour risques | 405 539.00 | 405 039.00 | | 405 539.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 539.00 | 405 039.00 | | 405 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 782.00 | 113 020.00 | | 56 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 394.00 | 180 112.00 | | 1 221 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 943.00 | 2 667 667.00 | | 2 885 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 203 526.00 | 2 082 658.00 | | 2 203 526.00 |
EA Autres dettes | 449 874.00 | 201 176.00 | | 449 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 884.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 6 817 519.00 | 5 247 518.00 | | 6 817 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 714 956.00 | 12 580 016.00 | | 14 714 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 817 519.00 | 5 193 042.00 | | 6 817 519.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 990 230.00 | 60 598.00 | 2 050 828.00 | 1 990 230.00 |
FG Production vendue services | 23 879 181.00 | 871 058.00 | 24 750 239.00 | 23 879 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 869 411.00 | 931 656.00 | 26 801 067.00 | 25 869 411.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 609 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 200 841.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 610 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 335 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 476 169.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 512 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 403 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 866 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 785 027.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 500.00 | |
GE Autres charges | | | 589 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 286 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 324 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 238.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 294 154.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -415.00 | 154.00 | | -415.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 328.00 | 7 546.00 | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -87.00 | 7 700.00 | | -87.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 87.00 | -7 700.00 | | 87.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897 303.00 | 760 398.00 | | 897 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 610 932.00 | 24 760 888.00 | | 27 610 932.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 213 993.00 | 21 927 803.00 | | 24 213 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 396 938.00 | 2 833 085.00 | | 3 396 938.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 548 928.00 | 6 291 911.00 | | 7 548 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 578 182.00 | | 209 037.00 | 2 578 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 344 935.00 | 2 442 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 344 935.00 | 2 135 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 995.00 | | 10 090.00 | 69 995.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 282 066.00 | | 198 767.00 | 2 282 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 121.00 | | 180.00 | 226 121.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 802.00 | 233 414.00 | 344 607.00 | 1 540 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 624.00 | 14 638.00 | | 49 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491 178.00 | 218 776.00 | 344 607.00 | 1 491 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 039.00 | 25 500.00 | 25 000.00 | 405 039.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 885 943.00 | 2 885 943.00 | | 2 885 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 275 120.00 | 275 120.00 | | 275 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 266 182.00 | 266 182.00 | | 266 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 449 874.00 | 449 874.00 | | 449 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 680.00 | 221 680.00 | | 221 680.00 |
UX Autres créances clients | 5 922 675.00 | 5 922 675.00 | | 5 922 675.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 270 389.00 | 1 270 389.00 | | 1 270 389.00 |
VB T. V. A. | 340 511.00 | 340 511.00 | | 340 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 476.00 | 54 476.00 | | 54 476.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 394.00 | 1 221 394.00 | | 1 221 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5.00 | | | 5.00 |
VP Divers | 25 094.00 | 25 094.00 | | 25 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 096.00 | 87 096.00 | | 87 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 038 929.00 | 6 038 929.00 | | 6 038 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341 264.00 | 341 264.00 | | 341 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 160 995.00 | 14 160 995.00 | | 14 160 995.00 |
VW T.V.A. | 1 575 128.00 | 1 575 128.00 | | 1 575 128.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 817 519.00 | 6 817 519.00 | | 6 817 519.00 |