| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 399.00 | 106 198.00 | 35 201.00 | 141 399.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 18.00 | |
AP Constructions | 246 411.00 | 208 725.00 | 37 686.00 | 246 411.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 729 122.00 | 533 609.00 | 195 513.00 | 729 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 355 889.00 | 975 080.00 | 380 809.00 | 1 355 889.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 223 905.00 | | 223 905.00 | 223 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 701 348.00 | 1 823 612.00 | 877 735.00 | 2 701 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193 885.00 | | 193 885.00 | 193 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 467 053.00 | 926 042.00 | 5 541 011.00 | 6 467 053.00 |
BZ Autres créances | 5 229 035.00 | | 5 229 035.00 | 5 229 035.00 |
CF Disponibilités | 3 980 123.00 | | 3 980 123.00 | 3 980 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457 391.00 | | 457 391.00 | 457 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 327 487.00 | 926 042.00 | 15 401 445.00 | 16 327 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 028 834.00 | 2 749 655.00 | 16 279 180.00 | 19 028 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 223 905.00 | | | 223 905.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
DG Autres réserves | 6 019 453.00 | 5 511 289.00 | | 6 019 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 667 851.00 | 3 508 163.00 | | 667 851.00 |
DL TOTAL (I) | 7 183 399.00 | 9 515 548.00 | | 7 183 399.00 |
DP Provisions pour risques | 130 000.00 | 150 000.00 | | 130 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 000.00 | 150 000.00 | | 130 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 008 301.00 | 3 006 694.00 | | 3 008 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 065 800.00 | 264 497.00 | | 1 065 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 110.00 | 2 454 960.00 | | 2 768 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 914 648.00 | 1 747 141.00 | | 1 914 648.00 |
EA Autres dettes | 208 922.00 | 334 186.00 | | 208 922.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 965 781.00 | 7 807 478.00 | | 8 965 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 279 180.00 | 17 473 026.00 | | 16 279 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 065 800.00 | | | 1 065 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 713.00 | 391 821.00 | 1 410 534.00 | 1 018 713.00 |
FG Production vendue services | 26 783 400.00 | 436 237.00 | 27 219 637.00 | 26 783 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 802 114.00 | 828 058.00 | 28 630 172.00 | 27 802 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 431 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 156 438.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 337 814.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 603 008.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 274 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 249 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 803 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 704 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 449 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 707 093.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 521.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 674 896.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 006.00 | 16 371.00 | | 6 006.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 838.00 | 1 301.00 | | 2 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 845.00 | 17 672.00 | | 8 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 845.00 | -17 672.00 | | -8 845.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 827 107.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 165 959.00 | 25 449 166.00 | | 29 165 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 498 107.00 | 21 941 003.00 | | 28 498 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 667 851.00 | 3 508 163.00 | | 667 851.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 199 039.00 | 4 989 290.00 | | 11 199 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 558 358.00 | | 161 759.00 | 2 558 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 768.00 | 2 701 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 768.00 | 2 331 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 655.00 | | 11 745.00 | 129 655.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 201 527.00 | | 148 664.00 | 2 201 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 227 176.00 | | 1 350.00 | 227 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 602 506.00 | 237 036.00 | 15 930.00 | 1 602 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 694.00 | 19 504.00 | | 86 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 515 812.00 | 217 532.00 | 15 930.00 | 1 515 812.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 000.00 | | 20 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 032 368.00 | 22 135.00 | 128 461.00 | 1 032 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 032 368.00 | 22 135.00 | 128 461.00 | 1 032 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 182 368.00 | 22 135.00 | 148 461.00 | 1 182 368.00 |
UG ‐ Financières | | 22 135.00 | 148 461.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 768 110.00 | 2 768 110.00 | | 2 768 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 641.00 | 262 641.00 | | 262 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 246 129.00 | 246 129.00 | | 246 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 208 922.00 | 208 922.00 | | 208 922.00 |
UT Autres immobilisations financières | 223 905.00 | 223 905.00 | | 223 905.00 |
UX Autres créances clients | 5 437 354.00 | 5 437 354.00 | | 5 437 354.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029 699.00 | 1 029 699.00 | | 1 029 699.00 |
VB T. V. A. | 512 971.00 | 512 971.00 | | 512 971.00 |
VC Groupe et associés | 836 380.00 | 836 380.00 | | 836 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 008 301.00 | 3 008 301.00 | | 3 008 301.00 |
VI Groupe et associés | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
VP Divers | 18 745.00 | 18 745.00 | | 18 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 532.00 | 56 532.00 | | 56 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 859 174.00 | 3 859 174.00 | | 3 859 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457 391.00 | 457 391.00 | | 457 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 377 384.00 | 12 377 384.00 | | 12 377 384.00 |
VW T.V.A. | 1 349 346.00 | 1 349 346.00 | | 1 349 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 965 781.00 | 8 965 781.00 | | 8 965 781.00 |