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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 905.00 | 73 593.00 | 14 311.00 | 87 905.00 |
AP Constructions | 243 398.00 | 192 539.00 | 50 859.00 | 243 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 689.00 | 475 540.00 | 269 148.00 | 744 689.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 237 673.00 | 770 457.00 | 467 217.00 | 1 237 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 805.00 | | 221 805.00 | 221 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 540 091.00 | 1 512 130.00 | 1 027 961.00 | 2 540 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 167 916.00 | | 167 916.00 | 167 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 496 134.00 | 1 369 163.00 | 5 126 971.00 | 6 496 134.00 |
BZ Autres créances | 6 090 656.00 | | 6 090 656.00 | 6 090 656.00 |
CF Disponibilités | 2 686 595.00 | | 2 686 595.00 | 2 686 595.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419 073.00 | | 419 073.00 | 419 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 860 373.00 | 1 369 163.00 | 14 491 211.00 | 15 860 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 400 465.00 | 2 881 293.00 | 15 519 172.00 | 18 400 465.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 805.00 | | | 221 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
DG Autres réserves | 3 995 803.00 | 3 598 865.00 | | 3 995 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 315 486.00 | 3 396 938.00 | | 3 315 486.00 |
DL TOTAL (I) | 7 807 385.00 | 7 491 898.00 | | 7 807 385.00 |
DP Provisions pour risques | 155 500.00 | 405 539.00 | | 155 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 155 500.00 | 405 539.00 | | 155 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 734.00 | 56 782.00 | | 2 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 565 244.00 | 1 221 394.00 | | 2 565 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 363.00 | 2 885 943.00 | | 2 523 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 968 323.00 | 2 203 526.00 | | 1 968 323.00 |
EA Autres dettes | 496 622.00 | 449 874.00 | | 496 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 556 287.00 | 6 817 519.00 | | 7 556 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 519 172.00 | 14 714 956.00 | | 15 519 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 565 244.00 | | | 2 565 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 231 115.00 | 2 071 000.00 | 3 302 115.00 | 1 231 115.00 |
FG Production vendue services | 26 928 804.00 | 1 641.00 | 26 930 445.00 | 26 928 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 159 919.00 | 2 072 641.00 | 30 232 560.00 | 28 159 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 568 198.00 | |
FQ Autres produits | | | 153 026.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 953 784.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 366 418.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 452 176.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 002 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 392 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 745 835.00 | |
FZ Charges sociales | | | 719 445.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 249 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 451 069.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 354 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 749 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 204 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 52 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 153 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 344.00 | -415.00 | | 13 344.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 488.00 | 328.00 | | 11 488.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 833.00 | -87.00 | | 24 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 833.00 | 87.00 | | -24 833.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 812 884.00 | 897 303.00 | | 812 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 954 715.00 | 27 610 932.00 | | 30 954 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 639 228.00 | 24 213 993.00 | | 27 639 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 315 486.00 | 3 396 938.00 | | 3 315 486.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 485 074.00 | 7 548 928.00 | | 9 485 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 284.00 | | 276 696.00 | 2 442 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 178 888.00 | 2 540 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 905.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 178 888.00 | 2 225 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 085.00 | | 7 820.00 | 80 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135 898.00 | | 268 751.00 | 2 135 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 301.00 | | 125.00 | 226 301.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 609.00 | 249 921.00 | 167 400.00 | 1 429 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 262.00 | 9 332.00 | | 64 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 365 347.00 | 240 589.00 | 167 400.00 | 1 365 347.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 405 539.00 | | 250 039.00 | 405 539.00 |
6T Sur comptes clients | 1 099 288.00 | 451 069.00 | 181 194.00 | 1 099 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 099 288.00 | 451 069.00 | 181 194.00 | 1 099 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 504 826.00 | 451 069.00 | 431 233.00 | 1 504 826.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 451 069.00 | 431 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 523 363.00 | 2 523 363.00 | | 2 523 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 288.00 | 281 288.00 | | 281 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 067.00 | 274 067.00 | | 274 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 622.00 | 496 622.00 | | 496 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 805.00 | 221 805.00 | | 221 805.00 |
UX Autres créances clients | 4 959 722.00 | 4 959 722.00 | | 4 959 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 536 412.00 | 1 536 412.00 | | 1 536 412.00 |
VB T. V. A. | 280 204.00 | 280 204.00 | | 280 204.00 |
VC Groupe et associés | 80 640.00 | 80 640.00 | | 80 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VI Groupe et associés | 2 565 244.00 | 2 565 244.00 | | 2 565 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 476.00 | | | 54 476.00 |
VP Divers | 19 943.00 | 19 943.00 | | 19 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 966.00 | 67 966.00 | | 67 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 709 425.00 | 5 709 425.00 | | 5 709 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 419 073.00 | 419 073.00 | | 419 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 227 668.00 | 13 227 668.00 | | 13 227 668.00 |
VW T.V.A. | 1 345 002.00 | 1 345 002.00 | | 1 345 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 556 287.00 | 7 556 287.00 | | 7 556 287.00 |