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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 995.00 | 49 624.00 | 20 371.00 | 69 995.00 |
AP Constructions | 231 431.00 | 177 173.00 | 54 258.00 | 231 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 983 848.00 | 798 515.00 | 185 333.00 | 983 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 066 787.00 | 515 490.00 | 551 297.00 | 1 066 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 221 500.00 | | 221 500.00 | 221 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 578 182.00 | 1 540 802.00 | 1 037 380.00 | 2 578 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 210 737.00 | | 210 737.00 | 210 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 014 913.00 | 1 424 440.00 | 4 590 473.00 | 6 014 913.00 |
BZ Autres créances | 3 674 221.00 | | 3 674 221.00 | 3 674 221.00 |
CF Disponibilités | 2 741 212.00 | | 2 741 212.00 | 2 741 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325 994.00 | | 325 994.00 | 325 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 967 077.00 | 1 424 440.00 | 11 542 637.00 | 12 967 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 545 258.00 | 2 965 242.00 | 12 580 016.00 | 15 545 258.00 |
CP Parts à moins d’un an | 221 500.00 | | | 221 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 56 096.00 | 56 096.00 | | 56 096.00 |
DG Autres réserves | 3 598 280.00 | 3 598 068.00 | | 3 598 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 833 085.00 | 1 655 212.00 | | 2 833 085.00 |
DL TOTAL (I) | 6 927 460.00 | 5 749 375.00 | | 6 927 460.00 |
DP Provisions pour risques | 405 039.00 | 143 905.00 | | 405 039.00 |
DR TOTAL (IV) | 405 039.00 | 143 905.00 | | 405 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 020.00 | 171 673.00 | | 113 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 112.00 | 374 325.00 | | 180 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 667.00 | 1 822 158.00 | | 2 667 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 082 658.00 | 1 897 061.00 | | 2 082 658.00 |
EA Autres dettes | 201 176.00 | 373 293.00 | | 201 176.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 884.00 | | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 247 518.00 | 4 638 510.00 | | 5 247 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 580 016.00 | 10 531 790.00 | | 12 580 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 193 042.00 | 4 526 488.00 | | 5 193 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 112.00 | | | 180 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 915 748.00 | 54 907.00 | 1 970 655.00 | 1 915 748.00 |
FG Production vendue services | 21 979 000.00 | 598 119.00 | 22 577 119.00 | 21 979 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 894 748.00 | 653 026.00 | 24 547 774.00 | 23 894 748.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 198 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 760 873.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 481.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 104.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 471 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 470 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 816 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 730 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 778.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 268 878.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 261 134.00 | |
GE Autres charges | | | 113 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 127 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 633 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 219.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 219.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 601 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 923.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 923.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 154.00 | 1 918.00 | | 154.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 546.00 | 15 786.00 | | 7 546.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 700.00 | 17 704.00 | | 7 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 700.00 | -10 782.00 | | -7 700.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 760 398.00 | 615 432.00 | | 760 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 760 888.00 | 21 350 464.00 | | 24 760 888.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 927 803.00 | 19 695 253.00 | | 21 927 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 833 085.00 | 1 655 212.00 | | 2 833 085.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 291 911.00 | 6 142 332.00 | | 6 291 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 348 295.00 | | 397 106.00 | 2 348 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 226 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 219.00 | 2 578 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 219.00 | 2 282 066.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 015.00 | | 9 980.00 | 60 015.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 219.00 | | 387 066.00 | 2 062 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 226 061.00 | | 60.00 | 226 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 480 199.00 | 225 778.00 | 165 175.00 | 1 480 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 775.00 | 12 849.00 | | 36 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 443 424.00 | 212 929.00 | 165 175.00 | 1 443 424.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 905.00 | 261 134.00 | | 143 905.00 |
6T Sur comptes clients | 1 261 280.00 | 268 878.00 | 105 719.00 | 1 261 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 261 280.00 | 268 878.00 | 105 719.00 | 1 261 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 405 185.00 | 530 012.00 | 105 719.00 | 1 405 185.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 530 011.00 | 105 718.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 667 667.00 | 2 667 667.00 | | 2 667 667.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 603.00 | 281 603.00 | | 281 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 262 755.00 | 262 755.00 | | 262 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 176.00 | 201 176.00 | | 201 176.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 221 500.00 | 221 500.00 | | 221 500.00 |
UX Autres créances clients | 4 364 304.00 | | | 4 364 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 776.00 | | | 20 776.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 650 609.00 | | | 650 609.00 |
VB T. V. A. | 270 937.00 | | | 270 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 022.00 | 57 546.00 | 54 476.00 | 112 022.00 |
VI Groupe et associés | 180 112.00 | 180 112.00 | | 180 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 822.00 | | | 56 822.00 |
VP Divers | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 117 319.00 | 117 319.00 | | 117 319.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 365 978.00 | | | 3 365 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 325 994.00 | | | 325 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 236 628.00 | 10 236 628.00 | | 10 236 628.00 |
VW T.V.A. | 1 420 981.00 | 1 420 981.00 | | 1 420 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 247 518.00 | 5 193 042.00 | 54 476.00 | 5 247 518.00 |