| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 946.00 | 381 735.00 | 139 211.00 | 520 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 432 048.00 | 336 083.00 | 95 965.00 | 432 048.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 845.00 | | 5 845.00 | 5 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 058 612.00 | 719 372.00 | 339 240.00 | 1 058 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 218.00 | | 94 218.00 | 94 218.00 |
BN En cours de production de biens | 85 847.00 | | 85 847.00 | 85 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 678 448.00 | 57 881.00 | 620 567.00 | 678 448.00 |
BZ Autres créances | 88 778.00 | | 88 778.00 | 88 778.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 138 147.00 | | 138 147.00 | 138 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 136 981.00 | 57 881.00 | 1 079 100.00 | 1 136 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 593.00 | 777 253.00 | 1 418 339.00 | 2 195 593.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 845.00 | | | 5 845.00 |
CU Autres participations | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
DG Autres réserves | 351 159.00 | 351 159.00 | | 351 159.00 |
DH Report à nouveau | -59 166.00 | -166 033.00 | | -59 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 069.00 | 106 867.00 | | -7 069.00 |
DL TOTAL (I) | 404 122.00 | 411 192.00 | | 404 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 254.00 | 306 801.00 | | 381 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 1 288.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 992.00 | 326 963.00 | | 339 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 221.00 | 330 827.00 | | 291 221.00 |
EA Autres dettes | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 217.00 | 967 022.00 | | 1 014 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 418 339.00 | 1 378 213.00 | | 1 418 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 909.00 | 834 682.00 | | 753 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 918 915.00 | 250 899.00 | 3 169 814.00 | 2 918 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 918 915.00 | 250 899.00 | 3 169 814.00 | 2 918 915.00 |
FM Production stockée | | | 619.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 177 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 212.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 190 813.00 | |
FZ Charges sociales | | | 357 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 170 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 679.00 | 156 304.00 | | 3 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 45 284.00 | 30 700.00 | | 45 284.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 183.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | 183.00 | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 15 644.00 | | 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 516.00 | 15 644.00 | | 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116.00 | -15 461.00 | | -116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 178 183.00 | 3 412 475.00 | | 3 178 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 185 252.00 | 3 305 608.00 | | 3 185 252.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 069.00 | 106 867.00 | | -7 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 958 508.00 | | 104 618.00 | 958 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 926.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 515.00 | 1 058 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 515.00 | 952 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 691.00 | | | 85 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 852 891.00 | | 104 618.00 | 852 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 926.00 | | | 19 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 647 178.00 | 76 709.00 | 4 515.00 | 647 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 218.00 | 336.00 | | 1 218.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 960.00 | 76 373.00 | 4 515.00 | 645 960.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 992.00 | 339 992.00 | | 339 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 162.00 | 103 162.00 | | 103 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 143.00 | 1 143.00 | | 1 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
UX Autres créances clients | 610 953.00 | | | 610 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
VB T. V. A. | 50 991.00 | | | 50 991.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 532.00 | 36 532.00 | | 36 532.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 722.00 | 84 414.00 | 260 308.00 | 344 722.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 754.00 | | | 92 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 832.00 | | | 54 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 552.00 | | | 16 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 466.00 | 32 466.00 | | 32 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 235.00 | | | 21 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 614.00 | 774 614.00 | | 774 614.00 |
VW T.V.A. | 90 149.00 | 90 149.00 | | 90 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 217.00 | 753 909.00 | 260 308.00 | 1 014 217.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 284.00 | 67 828.00 | | 21 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 159.00 | 23 616.00 | | 24 159.00 |
ST Autres comptes | 500 907.00 | 575 295.00 | | 500 907.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 297 392.00 | 292 224.00 | | 297 392.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 42.00 | | 39.00 |
YT Sous‐traitance | 199 119.00 | 352 181.00 | | 199 119.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 928.00 | 20 075.00 | | 17 928.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 39 212.00 | 87 903.00 | | 39 212.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 590 617.00 | 586 309.00 | | 590 617.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 296 683.00 | 306 298.00 | | 296 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 023 783.00 | 1 243 315.00 | | 1 023 783.00 |