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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 347.00 | 567 003.00 | 133 345.00 | 700 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 731.00 | 446 834.00 | 129 896.00 | 576 731.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 196.00 | 1 015 391.00 | 365 805.00 | 1 381 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 649 176.00 | | 649 176.00 | 649 176.00 |
BZ Autres créances | 447 399.00 | | 447 399.00 | 447 399.00 |
CF Disponibilités | 303 666.00 | | 303 666.00 | 303 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 666 537.00 | | 1 666 537.00 | 1 666 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 047 732.00 | 1 015 391.00 | 2 032 341.00 | 3 047 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 345.00 | | | 4 345.00 |
CU Autres participations | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
DG Autres réserves | 351 159.00 | 351 159.00 | | 351 159.00 |
DH Report à nouveau | -386 351.00 | -369 437.00 | | -386 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 911.00 | -16 914.00 | | 146 911.00 |
DL TOTAL (I) | 230 918.00 | 84 007.00 | | 230 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 809 814.00 | 455 606.00 | | 809 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 896.00 | 397.00 | | 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 526.00 | 307 673.00 | | 269 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 430.00 | 419 001.00 | | 691 430.00 |
EA Autres dettes | 29 759.00 | 38 221.00 | | 29 759.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 801 424.00 | 1 220 899.00 | | 1 801 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 032 341.00 | 1 304 905.00 | | 2 032 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 585 584.00 | 897 468.00 | | 1 585 584.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 129.00 | 55 910.00 | | 79 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 179 548.00 | | 274 273.00 | 1 179 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 72 626.00 | 1 381 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 626.00 | 1 277 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | 84 137.00 | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 177 994.00 | | 171 709.00 | 1 177 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 426.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 065.00 | 77 810.00 | 484.00 | 938 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 936 511.00 | 77 810.00 | 484.00 | 936 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 526.00 | 269 526.00 | | 269 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 116 082.00 | 116 082.00 | | 116 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 234 021.00 | 234 021.00 | | 234 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 759.00 | 29 759.00 | | 29 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 649 176.00 | 649 176.00 | | 649 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 635.00 | 21 635.00 | | 21 635.00 |
VB T. V. A. | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
VC Groupe et associés | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 809 814.00 | 593 974.00 | 193 502.00 | 809 814.00 |
VI Groupe et associés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 425 735.00 | | | 425 735.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 746.00 | | | 94 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 963.00 | 43 963.00 | | 43 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 563.00 | 395 563.00 | | 395 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 295.00 | 16 295.00 | | 16 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 215.00 | 1 117 215.00 | | 1 117 215.00 |
VW T.V.A. | 297 364.00 | 297 364.00 | | 297 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 801 424.00 | 1 585 584.00 | 193 502.00 | 1 801 424.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 740.00 | 21 320.00 | | 25 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 810.00 | 24 002.00 | | 27 810.00 |
ST Autres comptes | 537 964.00 | 552 301.00 | | 537 964.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305 697.00 | 254 450.00 | | 305 697.00 |
YT Sous‐traitance | 43 461.00 | 73 602.00 | | 43 461.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 32 085.00 | 3 902.00 | | 32 085.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 019.00 | 16 703.00 | | 29 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 54 759.00 | 38 023.00 | | 54 759.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 170.00 | 553 406.00 | | 626 170.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 249 391.00 | 302 351.00 | | 249 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 947 017.00 | 908 258.00 | | 947 017.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |