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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 919.00 | 459 008.00 | 154 911.00 | 613 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 341.00 | 396 220.00 | 115 121.00 | 511 341.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 778.00 | 856 781.00 | 372 996.00 | 1 229 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 817.00 | | 150 817.00 | 150 817.00 |
BN En cours de production de biens | 97 216.00 | | 97 216.00 | 97 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 454 857.00 | 57 548.00 | 397 309.00 | 454 857.00 |
BZ Autres créances | 101 365.00 | | 101 365.00 | 101 365.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 74 298.00 | | 74 298.00 | 74 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 269.00 | 57 548.00 | 822 721.00 | 880 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 110 047.00 | 914 330.00 | 1 195 717.00 | 2 110 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
CU Autres participations | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
DG Autres réserves | 351 159.00 | 351 159.00 | | 351 159.00 |
DH Report à nouveau | -78 276.00 | -66 235.00 | | -78 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -291 161.00 | -12 041.00 | | -291 161.00 |
DL TOTAL (I) | 100 921.00 | 392 081.00 | | 100 921.00 |
DQ Provisions pour charges | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 886.00 | | | 66 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 810.00 | 315 443.00 | | 260 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 1 297.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 603.00 | 363 239.00 | | 416 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 651.00 | 319 264.00 | | 348 651.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 027 911.00 | 1 000 485.00 | | 1 027 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 195 717.00 | 1 392 567.00 | | 1 195 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 917.00 | 820 461.00 | | 923 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 785.00 | 47 392.00 | | 80 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 073 856.00 | | 382 088.00 | 1 073 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 167.00 | 1 229 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 226 167.00 | 1 125 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 691.00 | | | 85 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 339.00 | | 382 088.00 | 969 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 826.00 | | | 18 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 090.00 | 102 180.00 | 37 488.00 | 792 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 790 536.00 | 102 180.00 | 37 488.00 | 790 536.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 886.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 881.00 | | 333.00 | 57 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 881.00 | | 333.00 | 57 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 881.00 | 66 886.00 | 333.00 | 57 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 333.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 886.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 603.00 | 416 603.00 | | 416 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 170.00 | 131 170.00 | | 131 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 921.00 | 88 921.00 | | 88 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 387 762.00 | 387 762.00 | | 387 762.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 095.00 | 67 095.00 | | 67 095.00 |
VB T. V. A. | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VC Groupe et associés | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 810.00 | 156 816.00 | 103 994.00 | 260 810.00 |
VI Groupe et associés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 026.00 | | | 88 026.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 126.00 | 19 126.00 | | 19 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 341.00 | 29 341.00 | | 29 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 081.00 | 67 081.00 | | 67 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 562 683.00 | 562 683.00 | | 562 683.00 |
VW T.V.A. | 99 219.00 | 99 219.00 | | 99 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 027 911.00 | 923 917.00 | 103 994.00 | 1 027 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 510.00 | 33 605.00 | | 31 510.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 907.00 | 27 779.00 | | 23 907.00 |
ST Autres comptes | 494 373.00 | 455 609.00 | | 494 373.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 285 288.00 | 252 722.00 | | 285 288.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 156 489.00 | | | 156 489.00 |
YT Sous‐traitance | 67 620.00 | 73 917.00 | | 67 620.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 939.00 | | | 939.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 339.00 | 17 199.00 | | 15 339.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 849.00 | 50 804.00 | | 46 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 655 069.00 | 645 930.00 | | 655 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 368 346.00 | 302 209.00 | | 368 346.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 872 128.00 | 810 025.00 | | 872 128.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |