| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 863.00 | 422 168.00 | 110 695.00 | 532 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 475.00 | 368 368.00 | 68 108.00 | 436 475.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 073 856.00 | 792 090.00 | 281 766.00 | 1 073 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 148 988.00 | | 148 988.00 | 148 988.00 |
BN En cours de production de biens | 87 843.00 | | 87 843.00 | 87 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 611.00 | 57 881.00 | 719 730.00 | 777 611.00 |
BZ Autres créances | 37 434.00 | | 37 434.00 | 37 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 66 806.00 | | 66 806.00 | 66 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 168 682.00 | 57 881.00 | 1 110 801.00 | 1 168 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 538.00 | 849 971.00 | 1 392 567.00 | 2 242 538.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
CU Autres participations | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
DG Autres réserves | 351 159.00 | 351 159.00 | | 351 159.00 |
DH Report à nouveau | -66 235.00 | -59 166.00 | | -66 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 041.00 | -7 069.00 | | -12 041.00 |
DL TOTAL (I) | 392 081.00 | 404 122.00 | | 392 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 443.00 | 381 254.00 | | 315 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 297.00 | 607.00 | | 1 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 239.00 | 339 992.00 | | 363 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 319 264.00 | 291 221.00 | | 319 264.00 |
EA Autres dettes | 1 243.00 | 1 143.00 | | 1 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 000 485.00 | 1 014 217.00 | | 1 000 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 392 567.00 | 1 418 339.00 | | 1 392 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 461.00 | 753 909.00 | | 820 461.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 392.00 | 36 532.00 | | 47 392.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 030 349.00 | 76 483.00 | 3 106 832.00 | 3 030 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 030 349.00 | 76 483.00 | 3 106 832.00 | 3 030 349.00 |
FM Production stockée | | | 1 996.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 936.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 120 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 774 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 138 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 328 923.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 718.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 120 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 596.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 936.00 | 3 679.00 | | 11 936.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 30 941.00 | 45 284.00 | | 30 941.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 279.00 | | | 279.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 279.00 | 400.00 | | 279.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | 516.00 | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | 516.00 | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 445.00 | -116.00 | | -1 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 121 172.00 | 3 178 183.00 | | 3 121 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 133 213.00 | 3 185 252.00 | | 3 133 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 041.00 | -7 069.00 | | -12 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 612.00 | | 17 544.00 | 1 058 612.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 300.00 | 18 826.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 300.00 | 1 073 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 339.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 691.00 | | | 85 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 952 994.00 | | 16 344.00 | 952 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 926.00 | | 1 200.00 | 19 926.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 372.00 | 72 718.00 | | 719 372.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 717 818.00 | 72 718.00 | | 717 818.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 881.00 | | | 57 881.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 239.00 | 363 239.00 | | 363 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 090.00 | 128 090.00 | | 128 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 090.00 | 79 090.00 | | 79 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 243.00 | 1 243.00 | | 1 243.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 710 116.00 | | | 710 116.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 495.00 | | | 67 495.00 |
VB T. V. A. | 6 254.00 | | | 6 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 051.00 | 88 026.00 | 180 025.00 | 268 051.00 |
VI Groupe et associés | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 917.00 | | | 83 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 153.00 | | | 10 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 790.00 | 819 790.00 | | 819 790.00 |
VW T.V.A. | 73 780.00 | 73 780.00 | | 73 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 000 485.00 | 820 461.00 | 180 025.00 | 1 000 485.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 605.00 | 21 284.00 | | 33 605.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 779.00 | 24 159.00 | | 27 779.00 |
ST Autres comptes | 455 609.00 | 500 907.00 | | 455 609.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 252 722.00 | 297 392.00 | | 252 722.00 |
YT Sous‐traitance | 73 917.00 | 199 119.00 | | 73 917.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 206.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 17 199.00 | 17 928.00 | | 17 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 50 804.00 | 39 212.00 | | 50 804.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 600 470.00 | 590 617.00 | | 600 470.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 082.00 | 296 683.00 | | 302 082.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 025.00 | 1 023 783.00 | | 810 025.00 |