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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 462.00 | 511 319.00 | 148 143.00 | 659 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 532.00 | 425 191.00 | 93 341.00 | 518 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 200.00 | | 16 200.00 | 16 200.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 298 712.00 | 938 065.00 | 360 647.00 | 1 298 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BN En cours de production de biens | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 450 029.00 | | 450 029.00 | 450 029.00 |
BZ Autres créances | 178 597.00 | | 178 597.00 | 178 597.00 |
CF Disponibilités | 68 633.00 | | 68 633.00 | 68 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 944 258.00 | | 944 258.00 | 944 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 242 970.00 | 938 065.00 | 1 304 905.00 | 2 242 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 745.00 | | | 4 745.00 |
CU Autres participations | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
DG Autres réserves | 351 159.00 | 351 159.00 | | 351 159.00 |
DH Report à nouveau | -369 437.00 | -78 276.00 | | -369 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 914.00 | -291 161.00 | | -16 914.00 |
DL TOTAL (I) | 84 007.00 | 100 921.00 | | 84 007.00 |
DQ Provisions pour charges | | 66 886.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 66 886.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 606.00 | 260 810.00 | | 455 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 397.00 | 604.00 | | 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 673.00 | 416 603.00 | | 307 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 001.00 | 348 651.00 | | 419 001.00 |
EA Autres dettes | 38 221.00 | 1 243.00 | | 38 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 220 899.00 | 1 027 911.00 | | 1 220 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 905.00 | 1 195 717.00 | | 1 304 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 897 468.00 | 923 917.00 | | 897 468.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 910.00 | 80 785.00 | | 55 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 126 814.00 | | 52 734.00 | 1 126 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 179 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 177 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 125 260.00 | | 52 734.00 | 1 125 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 856 781.00 | 81 283.00 | | 856 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 855 227.00 | 81 283.00 | | 855 227.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 886.00 | | 66 886.00 | 66 886.00 |
6T Sur comptes clients | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 548.00 | | 57 548.00 | 57 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 434.00 | | 124 434.00 | 124 434.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 57 548.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 673.00 | 307 673.00 | | 307 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 123 180.00 | 123 180.00 | | 123 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 310.00 | 90 310.00 | | 90 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 221.00 | 38 221.00 | | 38 221.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 450 029.00 | 450 029.00 | | 450 029.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 447.00 | 6 447.00 | | 6 447.00 |
VB T. V. A. | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VC Groupe et associés | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 910.00 | 55 910.00 | | 55 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 259 804.00 | 76 265.00 | 148 133.00 | 259 804.00 |
VI Groupe et associés | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 779.00 | | | 69 779.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 278.00 | 18 278.00 | | 18 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 144 879.00 | 144 879.00 | | 144 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 370.00 | 633 370.00 | | 633 370.00 |
VW T.V.A. | 187 232.00 | 187 232.00 | | 187 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 007.00 | 897 468.00 | 148 133.00 | 1 081 007.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 320.00 | 31 510.00 | | 21 320.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 002.00 | 23 907.00 | | 24 002.00 |
ST Autres comptes | 552 301.00 | 494 373.00 | | 552 301.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 254 450.00 | 285 288.00 | | 254 450.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | | 156 489.00 | | |
YT Sous‐traitance | 73 602.00 | 67 620.00 | | 73 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 902.00 | 939.00 | | 3 902.00 |
YW Taxe professionnelle | 16 703.00 | 15 339.00 | | 16 703.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 023.00 | 46 849.00 | | 38 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 553 406.00 | 655 069.00 | | 553 406.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 351.00 | 368 346.00 | | 302 351.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 908 258.00 | 872 128.00 | | 908 258.00 |