| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 137.00 | | 84 137.00 | 84 137.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 692.00 | 612 806.00 | 105 886.00 | 718 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 656 220.00 | 480 479.00 | 175 741.00 | 656 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 345.00 | | 4 345.00 | 4 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 580.00 | 1 094 389.00 | 384 191.00 | 1 478 580.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BN En cours de production de biens | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 568 616.00 | | 568 616.00 | 568 616.00 |
BZ Autres créances | 385 732.00 | | 385 732.00 | 385 732.00 |
CF Disponibilités | 506 543.00 | | 506 543.00 | 506 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 729 262.00 | | 1 729 262.00 | 1 729 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 207 841.00 | 1 094 389.00 | 2 113 452.00 | 3 207 841.00 |
CU Autres participations | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 198.00 | 9 198.00 | | 9 198.00 |
DG Autres réserves | 351 159.00 | 351 159.00 | | 351 159.00 |
DH Report à nouveau | -239 440.00 | -386 351.00 | | -239 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 103.00 | 146 911.00 | | 291 103.00 |
DL TOTAL (I) | 522 020.00 | 230 918.00 | | 522 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 662 669.00 | 809 814.00 | | 662 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 896.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 378.00 | 269 526.00 | | 223 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 740.00 | 691 430.00 | | 677 740.00 |
EA Autres dettes | 27 554.00 | 29 759.00 | | 27 554.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 591 432.00 | 1 801 424.00 | | 1 591 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 113 452.00 | 2 032 341.00 | | 2 113 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 591 432.00 | 1 585 584.00 | | 1 591 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 829.00 | 79 129.00 | | 46 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 196.00 | | 110 394.00 | 1 381 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 010.00 | 1 478 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 450.00 | 85 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 561.00 | 1 374 912.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 691.00 | | | 85 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 277 078.00 | | 110 394.00 | 1 277 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 015 391.00 | 80 368.00 | 1 370.00 | 1 015 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 554.00 | | 450.00 | 1 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 013 837.00 | 80 368.00 | 920.00 | 1 013 837.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 378.00 | 223 378.00 | | 223 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 798.00 | 155 798.00 | | 155 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 778.00 | 222 778.00 | | 222 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 554.00 | 27 554.00 | | 27 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 345.00 | 4 345.00 | | 4 345.00 |
UX Autres créances clients | 568 616.00 | 568 616.00 | | 568 616.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 882.00 | 4 882.00 | | 4 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 630.00 | 38 630.00 | | 38 630.00 |
VB T. V. A. | 58 453.00 | 58 453.00 | | 58 453.00 |
VC Groupe et associés | 123 350.00 | 123 350.00 | | 123 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 829.00 | 46 829.00 | | 46 829.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615 840.00 | 615 840.00 | | 615 840.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 387.00 | | | 6 387.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 985.00 | 37 985.00 | | 37 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 417.00 | 160 417.00 | | 160 417.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 821.00 | 16 821.00 | | 16 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 975 515.00 | 975 515.00 | | 975 515.00 |
VW T.V.A. | 261 178.00 | 261 178.00 | | 261 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 591 432.00 | 1 591 432.00 | | 1 591 432.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 966.00 | 25 740.00 | | 32 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 468.00 | 27 810.00 | | 24 468.00 |
ST Autres comptes | 638 799.00 | 537 964.00 | | 638 799.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 286 572.00 | 305 697.00 | | 286 572.00 |
YT Sous‐traitance | 124 738.00 | 43 461.00 | | 124 738.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 141 710.00 | 32 085.00 | | 141 710.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 717.00 | 29 019.00 | | 9 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 42 683.00 | 54 759.00 | | 42 683.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 216 286.00 | 947 017.00 | | 1 216 286.00 |