| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 410 907.00 | 138 911.00 | 271 996.00 | 410 907.00 |
AP Constructions | 2 688 643.00 | 1 281 154.00 | 1 407 490.00 | 2 688 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 920.00 | 1 534 091.00 | 409 829.00 | 1 943 920.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 571.00 | 7 690.00 | 3 881.00 | 11 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 288 783.00 | | 1 288 783.00 | 1 288 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 351 078.00 | 2 964 176.00 | 3 386 902.00 | 6 351 078.00 |
BT Marchandises | 1 064 473.00 | | 1 064 473.00 | 1 064 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 611.00 | 17 379.00 | 84 232.00 | 101 611.00 |
BZ Autres créances | 536 097.00 | | 536 097.00 | 536 097.00 |
CF Disponibilités | 407 343.00 | | 407 343.00 | 407 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 481.00 | | 47 481.00 | 47 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 006.00 | 17 379.00 | 2 139 627.00 | 2 157 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 508 084.00 | 2 981 555.00 | 5 526 529.00 | 8 508 084.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 026 715.00 | | | 2 026 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308 295.00 | | | 308 295.00 |
DK Provisions réglementées | 165 649.00 | | | 165 649.00 |
DL TOTAL (I) | 2 571 059.00 | | | 2 571 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 479 546.00 | | | 1 479 546.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 338.00 | | | 59 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 285.00 | | | 931 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 392.00 | | | 478 392.00 |
EA Autres dettes | 2 860.00 | | | 2 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 754.00 | | | 3 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 955 470.00 | | | 2 955 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 526 529.00 | | | 5 526 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 925 398.00 | | | 1 925 398.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 198.00 | | | 1 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 431 242.00 | | 17 431 242.00 | 17 431 242.00 |
FD Production vendue biens | 2 617 916.00 | | 2 617 916.00 | 2 617 916.00 |
FG Production vendue services | 319 590.00 | | 319 590.00 | 319 590.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 368 747.00 | | 20 368 747.00 | 20 368 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 490 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 728 019.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 63 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 785 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 467 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 858.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 550.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 175 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 984.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 159.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 358 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 679.00 | | | 107 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 851.00 | | | 28 851.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 551.00 | | | 29 551.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 302.00 | | | 13 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 249.00 | | | 16 249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 30 967.00 | | | 30 967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 455.00 | | | 35 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 609 014.00 | | | 20 609 014.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 300 718.00 | | | 20 300 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308 295.00 | | | 308 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 094 426.00 | | 273 112.00 | 6 094 426.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 647.00 | 1 293 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 459.00 | 6 351 078.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 812.00 | 5 055 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 000 212.00 | | 64 640.00 | 5 000 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 091 884.00 | | 208 471.00 | 1 091 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 130.00 | 373 858.00 | 9 812.00 | 2 600 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 597 800.00 | 373 858.00 | 9 812.00 | 2 597 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 181 198.00 | 13 303.00 | 28 851.00 | 181 198.00 |
6T Sur comptes clients | 18 976.00 | 1 550.00 | 3 148.00 | 18 976.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 976.00 | 1 550.00 | 3 148.00 | 18 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 174.00 | 14 853.00 | 31 999.00 | 200 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 550.00 | 3 148.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 302.00 | 28 851.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 285.00 | 931 285.00 | | 931 285.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 146 267.00 | 146 267.00 | | 146 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280 451.00 | 280 451.00 | | 280 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 860.00 | 2 860.00 | | 2 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 80 973.00 | | | 80 973.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 638.00 | | | 20 638.00 |
VB T. V. A. | 12 610.00 | | | 12 610.00 |
VC Groupe et associés | 307 413.00 | | | 307 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 348.00 | 448 276.00 | 614 415.00 | 1 478 348.00 |
VI Groupe et associés | 59 338.00 | 59 338.00 | | 59 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 485.00 | | | 45 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 427 588.00 | | | 427 588.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 446.00 | | | 45 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 193.00 | | | 169 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 364.00 | 664 551.00 | 22 812.00 | 687 364.00 |
VW T.V.A. | 43 541.00 | 43 541.00 | | 43 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 175.00 | 1 925 103.00 | 614 415.00 | 2 955 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 122.00 | | | 172 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
ST Autres comptes | 591 535.00 | | | 591 535.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 068.00 | | | 115 068.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |
YT Sous‐traitance | 52 602.00 | | | 52 602.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
YW Taxe professionnelle | 69 867.00 | | | 69 867.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 241 989.00 | | | 241 989.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 448 565.00 | | | 2 448 565.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 208 760.00 | | | 2 208 760.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 785 432.00 | | | 785 432.00 |