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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 410 907.00 | 216 673.00 | 194 235.00 | 410 907.00 |
AP Constructions | 2 688 643.00 | 1 962 008.00 | 726 636.00 | 2 688 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 270 431.00 | 1 983 356.00 | 287 075.00 | 2 270 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 932.00 | 13 723.00 | 5 208.00 | 18 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 78 976.00 | | 78 976.00 | 78 976.00 |
BD Autres titres immobilisés | 430 312.00 | | 430 312.00 | 430 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 904 138.00 | 4 178 090.00 | 1 726 048.00 | 5 904 138.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
BT Marchandises | 1 208 669.00 | | 1 208 669.00 | 1 208 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 734.00 | 673.00 | 85 061.00 | 85 734.00 |
BZ Autres créances | 792 050.00 | | 792 050.00 | 792 050.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 865 162.00 | | 1 865 162.00 | 1 865 162.00 |
CF Disponibilités | 550 874.00 | | 550 874.00 | 550 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 089.00 | | 19 089.00 | 19 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 523 358.00 | 673.00 | 4 522 686.00 | 4 523 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 427 496.00 | 4 178 762.00 | 6 248 734.00 | 10 427 496.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 442 899.00 | 308 348.00 | | 442 899.00 |
DG Autres réserves | 2 556 605.00 | 2 318 399.00 | | 2 556 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 656 301.00 | 672 757.00 | | 656 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 101 541.00 | 19 438.00 | | 101 541.00 |
DK Provisions réglementées | 171 014.00 | 168 532.00 | | 171 014.00 |
DL TOTAL (I) | 3 998 760.00 | 3 557 874.00 | | 3 998 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 368.00 | 711 532.00 | | 643 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 503.00 | 421 733.00 | | 89 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128.00 | 218.00 | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 945.00 | 998 778.00 | | 973 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 528 134.00 | 487 103.00 | | 528 134.00 |
EA Autres dettes | 10 137.00 | 7 414.00 | | 10 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 758.00 | 4 640.00 | | 4 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 974.00 | 2 631 417.00 | | 2 249 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 248 734.00 | 6 189 291.00 | | 6 248 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 170 050.00 | | 21 170 050.00 | 21 170 050.00 |
FD Production vendue biens | 1 947 905.00 | | 1 947 905.00 | 1 947 905.00 |
FG Production vendue services | 342 310.00 | | 342 310.00 | 342 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 460 266.00 | | 23 460 266.00 | 23 460 266.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 846.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 500 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 411 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 944 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 195 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 452.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 494.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 031.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 673.00 | |
GE Autres charges | | | 19 357.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 633 586.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 049.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 147 377.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 170 063.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 469.00 | 53 086.00 | | 4 469.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 955.00 | 144.00 | | 1 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 424.00 | 53 230.00 | | 6 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 300.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 405.00 | 31 512.00 | | 21 405.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 485.00 | 33 812.00 | | 21 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 061.00 | 19 419.00 | | -15 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 109 929.00 | 99 226.00 | | 109 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 240 581.00 | 235 386.00 | | 240 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 677 216.00 | 21 921 164.00 | | 23 677 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 020 915.00 | 21 248 407.00 | | 23 020 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 656 301.00 | 672 757.00 | | 656 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 938 091.00 | 239 999.00 | | 3 938 091.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 935 761.00 | 239 999.00 | | 3 935 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 995.00 | 673.00 | 7 995.00 | 7 995.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 637.00 | | 20 637.00 | 20 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 632.00 | 673.00 | 28 632.00 | 28 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 632.00 | 673.00 | 28 632.00 | 28 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 503.00 | 89 503.00 | | 89 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 945.00 | 973 945.00 | | 973 945.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 135.00 | 528 135.00 | | 528 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 137.00 | 10 137.00 | | 10 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 857.00 | | 2 857.00 | 2 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643 368.00 | 164 661.00 | 467 562.00 | 643 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 896 872.00 | 896 872.00 | | 896 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 899 729.00 | 896 872.00 | 2 857.00 | 899 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 846.00 | 1 771 138.00 | 467 562.00 | 2 249 846.00 |