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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 410 907.00 | 201 170.00 | 209 737.00 | 410 907.00 |
AP Constructions | 2 688 643.00 | 1 837 530.00 | 851 114.00 | 2 688 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 183 859.00 | 1 885 292.00 | 298 566.00 | 2 183 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 932.00 | 11 768.00 | 7 163.00 | 18 932.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 530.00 | | 22 530.00 | 22 530.00 |
BD Autres titres immobilisés | 634 263.00 | | 634 263.00 | 634 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 964 388.00 | 3 938 091.00 | 2 026 297.00 | 5 964 388.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BT Marchandises | 1 137 542.00 | | 1 137 542.00 | 1 137 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 892.00 | 7 995.00 | 75 897.00 | 83 892.00 |
BZ Autres créances | 618 102.00 | | 618 102.00 | 618 102.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 550 145.00 | 20 637.00 | 1 529 508.00 | 1 550 145.00 |
CF Disponibilités | 768 219.00 | | 768 219.00 | 768 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 319.00 | | 30 319.00 | 30 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 191 625.00 | 28 632.00 | 4 162 993.00 | 4 191 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 156 013.00 | 3 966 722.00 | 6 189 291.00 | 10 156 013.00 |
CU Autres participations | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 308 348.00 | | | 308 348.00 |
DG Autres réserves | 2 318 399.00 | | | 2 318 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 672 757.00 | | | 672 757.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 438.00 | | | 19 438.00 |
DK Provisions réglementées | 168 532.00 | | | 168 532.00 |
DL TOTAL (I) | 3 557 874.00 | | | 3 557 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 711 532.00 | | | 711 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 421 733.00 | | | 421 733.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 218.00 | | | 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 778.00 | | | 998 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 103.00 | | | 487 103.00 |
EA Autres dettes | 7 414.00 | | | 7 414.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 631 417.00 | | | 2 631 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 189 291.00 | | | 6 189 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 072 246.00 | | | 2 072 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 446 703.00 | | 19 446 703.00 | 19 446 703.00 |
FD Production vendue biens | 1 852 901.00 | | 1 852 901.00 | 1 852 901.00 |
FG Production vendue services | 361 176.00 | | 361 176.00 | 361 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 660 781.00 | | 21 660 781.00 | 21 660 781.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 723 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 544 940.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 589.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 228 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 457 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228 479.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 995.00 | |
GE Autres charges | | | 7 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 838 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 884 946.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 144 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 637.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 728.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 987 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 550.00 | | | 57 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 086.00 | | | 53 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 230.00 | | | 53 230.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31 512.00 | | | 31 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 419.00 | | | 19 419.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 99 226.00 | | | 99 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 235 386.00 | | | 235 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 921 164.00 | | | 21 921 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 248 407.00 | | | 21 248 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 672 757.00 | | | 672 757.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 507.00 | | | 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 002 876.00 | | 203 836.00 | 6 002 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 102 895.00 | 637 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 242 324.00 | 5 964 388.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 429.00 | 5 324 871.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 260 464.00 | | 203 836.00 | 5 260 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740 082.00 | | | 740 082.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 820 635.00 | 256 883.00 | 139 429.00 | 3 820 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 818 305.00 | 256 883.00 | 139 429.00 | 3 818 305.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 570.00 | 3 107.00 | 144.00 | 165 570.00 |
6T Sur comptes clients | 2 127.00 | 7 995.00 | 2 127.00 | 2 127.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 637.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 127.00 | 28 632.00 | 2 127.00 | 2 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 697.00 | 31 738.00 | 2 271.00 | 167 697.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 995.00 | 2 127.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 637.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 107.00 | 144.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 778.00 | 998 778.00 | | 998 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 224 134.00 | 224 134.00 | | 224 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 354.00 | 227 354.00 | | 227 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 640.00 | 4 640.00 | | 4 640.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 83 642.00 | 83 642.00 | | 83 642.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 914.00 | 7 914.00 | | 7 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VB T. V. A. | 16 065.00 | 16 065.00 | | 16 065.00 |
VC Groupe et associés | 321 411.00 | 321 411.00 | | 321 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 709 427.00 | 150 255.00 | 510 479.00 | 709 427.00 |
VI Groupe et associés | 421 733.00 | 421 733.00 | | 421 733.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 000.00 | | | 83 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 119.00 | | | 138 119.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 818.00 | 33 818.00 | | 33 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235 965.00 | 235 965.00 | | 235 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 319.00 | 30 319.00 | | 30 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 734 487.00 | 732 312.00 | 2 174.00 | 734 487.00 |
VW T.V.A. | 28 676.00 | 28 676.00 | | 28 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 631 198.00 | 2 072 027.00 | 510 479.00 | 2 631 198.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 204 176.00 | | | 204 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
ST Autres comptes | 645 950.00 | | | 645 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 107.00 | | | 103 107.00 |
YT Sous‐traitance | 47 224.00 | | | 47 224.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 137 440.00 | | | 137 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 24 187.00 | | | 24 187.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 464 847.00 | | | 2 464 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 223 112.00 | | | 2 223 112.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 955 013.00 | | | 955 013.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |