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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 410 907.00 | 154 476.00 | 256 431.00 | 410 907.00 |
AP Constructions | 2 688 643.00 | 1 430 738.00 | 1 257 906.00 | 2 688 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 958 660.00 | 1 726 670.00 | 231 990.00 | 1 958 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 459.00 | 7 239.00 | 6 220.00 | 13 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 037 447.00 | | 1 037 447.00 | 1 037 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 116 370.00 | 3 321 452.00 | 2 794 918.00 | 6 116 370.00 |
BT Marchandises | 1 074 151.00 | | 1 074 151.00 | 1 074 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 045.00 | 16 610.00 | 80 436.00 | 97 045.00 |
BZ Autres créances | 586 160.00 | | 586 160.00 | 586 160.00 |
CF Disponibilités | 901 462.00 | | 901 462.00 | 901 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 700.00 | | 44 700.00 | 44 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 519.00 | 16 610.00 | 2 686 909.00 | 2 703 519.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 889.00 | 3 338 062.00 | 5 481 827.00 | 8 819 889.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 185 010.00 | | | 2 185 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 418 434.00 | | | 418 434.00 |
DK Provisions réglementées | 157 501.00 | | | 157 501.00 |
DL TOTAL (I) | 2 831 346.00 | | | 2 831 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 040 271.00 | | | 1 040 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991 769.00 | | | 991 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 079.00 | | | 566 079.00 |
EA Autres dettes | 4 627.00 | | | 4 627.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 569.00 | | | 3 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 482.00 | | | 2 650 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 481 827.00 | | | 5 481 827.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 913 070.00 | | | 1 913 070.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 084.00 | | | 1 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 466 060.00 | | 18 466 060.00 | 18 466 060.00 |
FD Production vendue biens | 2 425 647.00 | | 2 425 647.00 | 2 425 647.00 |
FG Production vendue services | 295 103.00 | | 295 103.00 | 295 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 186 809.00 | | 21 186 809.00 | 21 186 809.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 884.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 252 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 411 097.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 678.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 835 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 241 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 438 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 499 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 362 507.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 818 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 434 353.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 907.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 833.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 51 191.00 | | | 51 191.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 143.00 | | | 8 143.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 447.00 | | | 2 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 101.00 | | | 11 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 36 781.00 | | | 36 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 718.00 | | | 45 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 352 541.00 | | | 21 352 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 934 107.00 | | | 20 934 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 418 434.00 | | | 418 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 351 078.00 | | 23 906.00 | 6 351 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 251 337.00 | 1 042 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 258 614.00 | 6 116 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 278.00 | 5 071 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 055 041.00 | | 23 906.00 | 5 055 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 293 708.00 | | | 1 293 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964 176.00 | 362 507.00 | 5 231.00 | 2 964 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 961 846.00 | 362 507.00 | 5 231.00 | 2 961 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 165 649.00 | | 8 148.00 | 165 649.00 |
6T Sur comptes clients | 17 379.00 | 781.00 | 1 550.00 | 17 379.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 379.00 | 781.00 | 1 550.00 | 17 379.00 |
7C TOTAL GENERAL | 183 028.00 | 781.00 | 9 698.00 | 183 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 781.00 | 1 550.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991 769.00 | 991 769.00 | | 991 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 237 716.00 | 237 716.00 | | 237 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 267.00 | 253 267.00 | | 253 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 627.00 | 4 627.00 | | 4 627.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 569.00 | 3 569.00 | | 3 569.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 77 041.00 | | | 77 041.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
VB T. V. A. | 20 910.00 | | | 20 910.00 |
VC Groupe et associés | 313 861.00 | | | 313 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 084.00 | 1 084.00 | | 1 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 039 186.00 | 301 775.00 | 418 960.00 | 1 039 186.00 |
VI Groupe et associés | 43 812.00 | 43 812.00 | | 43 812.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 767.00 | | | 10 767.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 449 094.00 | | | 449 094.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 87 693.00 | | | 87 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 463.00 | 9 463.00 | | 9 463.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 570.00 | | | 161 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 700.00 | | | 44 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 080.00 | 727 906.00 | 2 174.00 | 730 080.00 |
VW T.V.A. | 65 633.00 | 65 633.00 | | 65 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 127.00 | 1 912 716.00 | 418 960.00 | 2 650 127.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |