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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 410 907.00 | 185 606.00 | 225 302.00 | 410 907.00 |
AP Constructions | 2 688 643.00 | 1 694 334.00 | 994 309.00 | 2 688 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 139 070.00 | 1 928 171.00 | 210 898.00 | 2 139 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 144.00 | 10 195.00 | 3 949.00 | 14 144.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 735 158.00 | | 735 158.00 | 735 158.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 002 876.00 | 3 820 635.00 | 2 182 241.00 | 6 002 876.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 407.00 | | 3 407.00 | 3 407.00 |
BT Marchandises | 1 107 678.00 | | 1 107 678.00 | 1 107 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 134.00 | 2 127.00 | 91 007.00 | 93 134.00 |
BZ Autres créances | 591 149.00 | | 591 149.00 | 591 149.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 025.00 | | 850 025.00 | 850 025.00 |
CF Disponibilités | 898 949.00 | | 898 949.00 | 898 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 739.00 | | 34 739.00 | 34 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 579 080.00 | 2 127.00 | 3 576 953.00 | 3 579 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 581 957.00 | 3 822 762.00 | 5 759 194.00 | 9 581 957.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 181 363.00 | | | 181 363.00 |
DG Autres réserves | 2 060 460.00 | | | 2 060 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 634 925.00 | | | 634 925.00 |
DK Provisions réglementées | 165 570.00 | | | 165 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 717.00 | | | 3 112 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766 139.00 | | | 766 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487 248.00 | | | 487 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 613.00 | | | 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 846 893.00 | | | 846 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 529 110.00 | | | 529 110.00 |
EA Autres dettes | 12 191.00 | | | 12 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 284.00 | | | 4 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 646 477.00 | | | 2 646 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 759 194.00 | | | 5 759 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 019 902.00 | | | 2 019 902.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 415 066.00 | | 19 415 066.00 | 19 415 066.00 |
FD Production vendue biens | 2 447 742.00 | | 2 447 742.00 | 2 447 742.00 |
FG Production vendue services | 343 022.00 | | 343 022.00 | 343 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 205 830.00 | | 22 205 830.00 | 22 205 830.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 390.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 360 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 300 047.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 580.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 874 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 418 162.00 | |
FZ Charges sociales | | | 393 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 127.00 | |
GE Autres charges | | | 3 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 447 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 417.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15 960.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98 183.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 010 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 145 238.00 | | | 145 238.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 151.00 | | | 7 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 015.00 | | | -7 015.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 239.00 | | | 111 239.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 257 369.00 | | | 257 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 482 504.00 | | | 22 482 504.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 847 579.00 | | | 21 847 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 634 925.00 | | | 634 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 146 590.00 | | 67 463.00 | 6 146 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 206 460.00 | 740 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211 177.00 | 6 002 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 718.00 | 5 260 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 202 564.00 | | 62 617.00 | 5 202 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 696.00 | | 4 846.00 | 941 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 590 741.00 | 234 612.00 | 4 718.00 | 3 590 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 588 411.00 | 234 612.00 | 4 718.00 | 3 588 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 554.00 | 7 151.00 | 135.00 | 158 554.00 |
6T Sur comptes clients | 5 433.00 | 2 127.00 | 5 433.00 | 5 433.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 336.00 | | 7 336.00 | 7 336.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 769.00 | 2 127.00 | 12 769.00 | 12 769.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 323.00 | 9 278.00 | 12 904.00 | 171 323.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 127.00 | 5 433.00 | |
UG ‐ Financières | | | 7 336.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 151.00 | 135.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 846 893.00 | 846 893.00 | | 846 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 236 347.00 | 236 347.00 | | 236 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 764.00 | 181 764.00 | | 181 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 167.00 | 67 167.00 | | 67 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 191.00 | 12 191.00 | | 12 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 90 836.00 | 90 836.00 | | 90 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 15 084.00 | 15 084.00 | | 15 084.00 |
VC Groupe et associés | 318 220.00 | 318 220.00 | | 318 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 475.00 | 1 475.00 | | 1 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 663.00 | 138 088.00 | 500 830.00 | 764 663.00 |
VI Groupe et associés | 487 248.00 | 487 248.00 | | 487 248.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 957.00 | | | 142 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 877.00 | 6 877.00 | | 6 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256 732.00 | 256 732.00 | | 256 732.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 739.00 | 34 739.00 | | 34 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 195.00 | 719 021.00 | 2 174.00 | 721 195.00 |
VW T.V.A. | 36 955.00 | 36 955.00 | | 36 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 645 865.00 | 2 019 289.00 | 500 830.00 | 2 645 865.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 172 941.00 | | | 172 941.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
ST Autres comptes | 624 790.00 | | | 624 790.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 106 505.00 | | | 106 505.00 |
YT Sous‐traitance | 49 724.00 | | | 49 724.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 66 109.00 | | | 66 109.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 159.00 | | | 25 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 198 100.00 | | | 198 100.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 687 891.00 | | | 2 687 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 464 617.00 | | | 2 464 617.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 874 441.00 | | | 874 441.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |