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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
AN Terrains | 410 907.00 | 170 041.00 | 240 867.00 | 410 907.00 |
AP Constructions | 2 688 643.00 | 1 567 992.00 | 1 120 651.00 | 2 688 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 088 870.00 | 1 841 759.00 | 247 111.00 | 2 088 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 144.00 | 8 619.00 | 5 525.00 | 14 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 936 772.00 | | 936 772.00 | 936 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 146 590.00 | 3 590 741.00 | 2 555 849.00 | 6 146 590.00 |
BT Marchandises | 1 103 054.00 | | 1 103 054.00 | 1 103 054.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 888.00 | 5 433.00 | 85 456.00 | 90 888.00 |
BZ Autres créances | 578 130.00 | | 578 130.00 | 578 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | 7 336.00 | 292 664.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 729 926.00 | | 729 926.00 | 729 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 840.00 | | 37 840.00 | 37 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 839 839.00 | 12 769.00 | 2 827 070.00 | 2 839 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 986 429.00 | 3 603 510.00 | 5 382 919.00 | 8 986 429.00 |
CU Autres participations | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
DG Autres réserves | 2 519 758.00 | | | 2 519 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 378.00 | | | 488 378.00 |
DK Provisions réglementées | 158 554.00 | | | 158 554.00 |
DL TOTAL (I) | 3 320 777.00 | | | 3 320 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 744.00 | | | 802 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 521.00 | | | 71 521.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 355.00 | | | 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 180.00 | | | 707 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 343.00 | | | 461 343.00 |
EA Autres dettes | 5 719.00 | | | 5 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 281.00 | | | 13 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 062 142.00 | | | 2 062 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 919.00 | | | 5 382 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 598.00 | | | 1 402 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 000 159.00 | | 19 000 159.00 | 19 000 159.00 |
FD Production vendue biens | 2 669 848.00 | | 2 669 848.00 | 2 669 848.00 |
FG Production vendue services | 308 060.00 | | 308 060.00 | 308 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 978 067.00 | | 21 978 067.00 | 21 978 067.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 447.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 954.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 033 469.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 275 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 361 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 459 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 269 495.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 428.00 | |
GE Autres charges | | | 16 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 458 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 575 029.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 882.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 561.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 123.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 459.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 60 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 635 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 842.00 | | | 37 842.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 983.00 | | | 11 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 036.00 | | | 13 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 67 030.00 | | | 67 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 670.00 | | | 78 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 135 013.00 | | | 22 135 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 646 635.00 | | | 21 646 635.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 378.00 | | | 488 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 116 370.00 | | 137 561.00 | 6 116 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 107 135.00 | 941 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 107 340.00 | 6 146 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206.00 | 5 202 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 071 669.00 | | 131 101.00 | 5 071 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 371.00 | | 6 460.00 | 1 042 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 321 452.00 | 269 495.00 | 206.00 | 3 321 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 330.00 | | | 2 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 319 122.00 | 269 495.00 | 206.00 | 3 319 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 157 501.00 | 13 036.00 | 11 983.00 | 157 501.00 |
6T Sur comptes clients | 16 610.00 | 2 428.00 | 13 605.00 | 16 610.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 7 336.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 610.00 | 9 764.00 | 13 605.00 | 16 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 174 111.00 | 22 800.00 | 25 588.00 | 174 111.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 428.00 | 13 605.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 336.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 036.00 | 11 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 180.00 | 707 180.00 | | 707 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 080.00 | 172 080.00 | | 172 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 242 527.00 | 242 527.00 | | 242 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 719.00 | 5 719.00 | | 5 719.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 174.00 | | 2 174.00 | 2 174.00 |
UX Autres créances clients | 84 240.00 | 84 240.00 | | 84 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
VB T. V. A. | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VC Groupe et associés | 314 074.00 | 314 074.00 | | 314 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 801 574.00 | 142 029.00 | 436 166.00 | 801 574.00 |
VI Groupe et associés | 71 521.00 | 71 521.00 | | 71 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 307 208.00 | | | 307 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 871.00 | 45 871.00 | | 45 871.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 521.00 | 1 521.00 | | 1 521.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 632.00 | 202 632.00 | | 202 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 840.00 | 37 840.00 | | 37 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 033.00 | 706 859.00 | 2 174.00 | 709 033.00 |
VW T.V.A. | 45 215.00 | 45 215.00 | | 45 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 061 787.00 | 1 402 242.00 | 436 166.00 | 2 061 787.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 165 418.00 | | | 165 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 520.00 | | | 25 520.00 |
ST Autres comptes | 588 624.00 | | | 588 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 111.00 | | | 112 111.00 |
YT Sous‐traitance | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 59 048.00 | | | 59 048.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 897.00 | | | 70 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 236 315.00 | | | 236 315.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 703 031.00 | | | 2 703 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 488 870.00 | | | 2 488 870.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 698.00 | | | 832 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 56.00 | | | 56.00 |