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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 098.00 | 1 978.00 | 1 120.00 | 3 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 469 710.00 | 1 978.00 | 467 732.00 | 469 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 486.00 | | 18 486.00 | 18 486.00 |
BZ Autres créances | 26 435.00 | | 26 435.00 | 26 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CF Disponibilités | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 366.00 | | 366.00 | 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 571.00 | | 52 571.00 | 52 571.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 281.00 | 1 978.00 | 520 303.00 | 522 281.00 |
CU Autres participations | 466 612.00 | | 466 612.00 | 466 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 237 335.00 | 192 891.00 | | 237 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 192.00 | 44 444.00 | | 51 192.00 |
DL TOTAL (I) | 329 777.00 | 278 585.00 | | 329 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 980.00 | 52 605.00 | | 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 219.00 | 163 513.00 | | 165 219.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 574.00 | 26 908.00 | | 19 574.00 |
EA Autres dettes | 4 752.00 | 19 483.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 525.00 | 263 102.00 | | 190 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 303.00 | 541 687.00 | | 520 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 525.00 | 263 102.00 | | 190 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 855.00 | | | 855.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 76 857.00 | 70 500.00 | 147 357.00 | 76 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 857.00 | 70 500.00 | 147 357.00 | 76 857.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | -1 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 695.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 859.00 | |
GE Autres charges | | | 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 999.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 416.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -1 798.00 | 5 006.00 | | -1 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 179.00 | 10 877.00 | | 14 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 146 471.00 | 131 046.00 | | 146 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 279.00 | 86 602.00 | | 95 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 192.00 | 44 444.00 | | 51 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 269.00 | | | 473 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 559.00 | 466 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 559.00 | 469 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 098.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 470 171.00 | | | 470 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 219.00 | 165 219.00 | | 165 219.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 396.00 | 9 396.00 | | 9 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 752.00 | 4 752.00 | | 4 752.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
UX Autres créances clients | 18 486.00 | | | 18 486.00 |
VB T. V. A. | 26 435.00 | | | 26 435.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 479.00 | 52 479.00 | | 52 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 479.00 | | | 52 479.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 915.00 | | | 9 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VS Charges constatées d’avance | 366.00 | | | 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 288.00 | 45 288.00 | | 45 288.00 |
VW T.V.A. | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 525.00 | 190 525.00 | | 190 525.00 |