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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792.00 | 1 672.00 | 1 120.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 404.00 | 1 672.00 | 467 732.00 | 469 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
BZ Autres créances | 41 315.00 | | 41 315.00 | 41 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 405.00 | | 4 405.00 | 4 405.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 375.00 | | 375.00 | 375.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 736.00 | | 131 736.00 | 131 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 601 140.00 | 1 672.00 | 599 468.00 | 601 140.00 |
CU Autres participations | 466 612.00 | | 466 612.00 | 466 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 288 527.00 | 237 335.00 | | 288 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 525.00 | 51 192.00 | | 17 525.00 |
DL TOTAL (I) | 347 302.00 | 329 777.00 | | 347 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 825.00 | 980.00 | | 8 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 550.00 | 165 219.00 | | 214 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 128.00 | 19 574.00 | | 22 128.00 |
EA Autres dettes | 6 663.00 | 4 752.00 | | 6 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 166.00 | 190 525.00 | | 252 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 468.00 | 520 303.00 | | 599 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 166.00 | 190 525.00 | | 252 166.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 612.00 | 855.00 | | 8 612.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 040.00 | | 85 040.00 | 85 040.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 573.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 760.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -1 798.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -45.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 735.00 | 14 179.00 | | 2 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 549.00 | 146 471.00 | | 86 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 024.00 | 95 279.00 | | 69 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 525.00 | 51 192.00 | | 17 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 710.00 | | | 469 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 306.00 | 469 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 306.00 | 2 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 612.00 | | | 466 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 978.00 | | 306.00 | 1 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 978.00 | | 306.00 | 1 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 550.00 | 214 550.00 | | 214 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 659.00 | 3 659.00 | | 3 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 285.00 | 4 285.00 | | 4 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UX Autres créances clients | 84 347.00 | | | 84 347.00 |
VB T. V. A. | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 030.00 | | | 10 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375.00 | | | 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 036.00 | 126 036.00 | | 126 036.00 |
VW T.V.A. | 13 809.00 | 13 809.00 | | 13 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 166.00 | 252 166.00 | | 252 166.00 |