| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792.00 | 1 672.00 | 1 120.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 404.00 | 1 672.00 | 467 732.00 | 469 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 25 431.00 | | 25 431.00 | 25 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 255.00 | | 4 255.00 | 4 255.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 366.00 | | 31 366.00 | 31 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 770.00 | 1 672.00 | 499 098.00 | 500 770.00 |
CU Autres participations | 466 612.00 | | 466 612.00 | 466 612.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 306 052.00 | 288 527.00 | | 306 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 675.00 | 17 525.00 | | 7 675.00 |
DL TOTAL (I) | 354 978.00 | 347 302.00 | | 354 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 8 825.00 | | 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 150.00 | 214 550.00 | | 141 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875.00 | 22 128.00 | | 875.00 |
EA Autres dettes | 1 665.00 | 6 663.00 | | 1 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 120.00 | 252 166.00 | | 144 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 098.00 | 599 468.00 | | 499 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 120.00 | 252 166.00 | | 144 120.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | 8 612.00 | | 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 400.00 | | 53 400.00 | 53 400.00 |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 959.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 745.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -2 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -2 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 251.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 804.00 | | | 16 804.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 804.00 | 1 500.00 | | -16 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 130.00 | 2 735.00 | | 1 130.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 457.00 | 86 549.00 | | 53 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 781.00 | 69 024.00 | | 45 781.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 675.00 | 17 525.00 | | 7 675.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 404.00 | | | 469 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 612.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 612.00 | | | 466 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 150.00 | 141 150.00 | | 141 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VB T. V. A. | 23 105.00 | 23 105.00 | | 23 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VW T.V.A. | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 120.00 | 144 120.00 | | 144 120.00 |