| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 792.00 | 1 672.00 | 1 120.00 | 2 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 934.00 | 1 672.00 | 467 262.00 | 468 934.00 |
BZ Autres créances | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
CF Disponibilités | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 685.00 | 1 672.00 | 487 013.00 | 488 685.00 |
CU Autres participations | 466 142.00 | | 466 142.00 | 466 142.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 313 728.00 | 306 052.00 | | 313 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 090.00 | 7 675.00 | | 44 090.00 |
DL TOTAL (I) | 399 068.00 | 354 978.00 | | 399 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 479.00 | 429.00 | | 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 058.00 | 141 150.00 | | 80 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 722.00 | 875.00 | | 5 722.00 |
EA Autres dettes | 1 686.00 | 1 665.00 | | 1 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 945.00 | 144 120.00 | | 87 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 013.00 | 499 098.00 | | 487 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 945.00 | 144 120.00 | | 87 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 322.00 | | 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 686.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 686.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 966.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 470.00 | | | 470.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16 804.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 470.00 | | | 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 470.00 | 16 804.00 | | 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16 804.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 876.00 | 1 130.00 | | 6 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 897.00 | 53 457.00 | | 59 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 807.00 | 45 781.00 | | 15 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 090.00 | 7 675.00 | | 44 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 404.00 | | | 469 404.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 470.00 | 466 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 470.00 | 468 934.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 612.00 | | | 466 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | | 1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 058.00 | 80 058.00 | | 80 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VB T. V. A. | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 351.00 | 14 351.00 | | 14 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 945.00 | 87 945.00 | | 87 945.00 |