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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 262.00 | 10 780.00 | 456 482.00 | 467 262.00 |
BZ Autres créances | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 913.00 | | 3 913.00 | 3 913.00 |
CF Disponibilités | 13 211.00 | | 13 211.00 | 13 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 515.00 | | 19 515.00 | 19 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 777.00 | 10 780.00 | 475 997.00 | 486 777.00 |
CU Autres participations | 466 142.00 | 10 780.00 | 455 362.00 | 466 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DG Autres réserves | 393 145.00 | 357 818.00 | | 393 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 712.00 | 35 327.00 | | 30 712.00 |
DL TOTAL (I) | 465 107.00 | 434 395.00 | | 465 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90.00 | 115.00 | | 90.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 63 973.00 | | 10 800.00 |
EA Autres dettes | | 447.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 890.00 | 64 535.00 | | 10 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 997.00 | 498 929.00 | | 475 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 890.00 | 64 535.00 | | 10 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 599.00 | |
GE Autres charges | | | 5 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 134.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 306.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 448.00 | 3 039.00 | | 2 448.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 491.00 | 44 478.00 | | 53 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 779.00 | 9 151.00 | | 22 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 712.00 | 35 327.00 | | 30 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 934.00 | | | 468 934.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 466 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 672.00 | 467 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 672.00 | 1 120.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 466 142.00 | | | 466 142.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | 1 672.00 | 1 672.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |